KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.050,38 % 0,00504318
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.570,98 % 0,00855876
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.275,08 % 0,0801606
Fon Yönetim Ücreti
849.391,73 % 0,84818043
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
41,84 % 0,00004178
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.750,19 % 0,00674056
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
15.607,21 % 0,01558495
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.433,8 % 0,00143176
Türev Araçlar Komisyonu
73.824,71 % 0,07371943
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
989.753,44 % 0,98834197
TOPLAM GİDERLER
2.030.699,36 % 2,02780343
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.142.811,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094893


BIST