KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.196,48 % 0,00014383
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.781,85 % 0,00015741
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.785.354,53 % 0,04143948
Fon Yönetim Ücreti
50.921.712,41 % 1,18193302
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
37.899,61 % 0,00087968
Gecelik Ters Repo Komisyonu
597.201,53 % 0,01386152
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.513,38 % 0,0006154
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00002607
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
448.058,31 % 0,01039979
TOPLAM GİDERLER
53.830.841,3 % 1,24945619
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.308.341.631,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041522


BIST