KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,0026755
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
71,78 % 0,00004437
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.928,16 % 0,02220889
Fon Yönetim Ücreti
797.871,52 % 0,49320197
Hisse Senedi Komisyonu
250,75 % 0,000155
Tahvil Bono Komisyonu
101,8 % 0,00006293
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.204,67 % 0,01372575
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.639,99 % 0,00410449
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00024596
Türev Araçlar Komisyonu
23.810,11 % 0,01471815
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.781,68 % 0,0097554
TOPLAM GİDERLER
907.386,61 % 0,56089841
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
161.773.790,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017464


BIST