KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00254684
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
111,84 % 0,00006581
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.067,93 % 0,02710739
Fon Yönetim Ücreti
734.174,21 % 0,43200435
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.671,65 % 0,00157206
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.324,41 % 0,00195616
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00023413
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.077,57 % 0,0094604
TOPLAM GİDERLER
807.153,76 % 0,47494713
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
169.946.021,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016788
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN