KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00125525
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
76,24 % 0,00002211
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
156.821,49 % 0,04548022
Fon Yönetim Ücreti
1.700.619,11 % 0,49320105
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
308,43 % 0,00008945
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.752,64 % 0,00166834
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
159.321,62 % 0,04620529
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.585,85 % 0,00132995
Türev Araçlar Komisyonu
58.714,67 % 0,017028
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
95.546,96 % 0,02770983
TOPLAM GİDERLER
2.186.075,26 % 0,63398948
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
344.812.545,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016773
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN