KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00258971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
102,61 % 0,00006139
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.467,05 % 0,02301592
Fon Yönetim Ücreti
371.538,07 % 0,22230173
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
351,4 % 0,00021025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
45.089,42 % 0,02697827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.638,25 % 0,00217687
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00023807
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.506,31 % 0,00987619
TOPLAM GİDERLER
480.419,26 % 0,28744842
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
167.132.337,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016712
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN