KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00174934
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
76,24 % 0,00003081
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
183.113,93 % 0,07400865
Fon Yönetim Ücreti
1.220.289,27 % 0,49320093
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
322,86 % 0,00013049
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.978,71 % 0,0012039
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
71.868 % 0,02904669
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00016082
Türev Araçlar Komisyonu
52.109,42 % 0,02106092
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.958,25 % 0,00887481
TOPLAM GİDERLER
1.557.442,83 % 0,62946735
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
247.422.337,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016708


BIST