KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,0020184
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.505,99 % 0,00342765
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
122.142,89 % 0,06435046
Fon Yönetim Ücreti
3.806.970,16 % 2,00568587
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.979,65 % 0,00683827
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.471,46 % 0,01236584
Vadeli Ters Repo Komisyonu
252,25 % 0,0001329
Borsa Para Piyasası Komisyonu
447,4 % 0,00023571
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00068121
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
63.470,67 % 0,03343925
TOPLAM GİDERLER
4.041.364,57 % 2,12917556
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
189.808.893,83 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899498


BIST