KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.988,44 % 0,00114635
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.449,69 % 0,00093969
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
153.873,45 % 0,05902529
Fon Yönetim Ücreti
1.957.162,91 % 0,75076055
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
41,98 % 0,0000161
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.295,57 % 0,00471654
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
187,87 % 0,00007207
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9,05 % 0,00000347
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00039315
Türev Araçlar Komisyonu
18.202,09 % 0,00698226
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
420.035,13 % 0,16112394
TOPLAM GİDERLER
2.568.271,08 % 0,98517941
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
260.690.697,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878789


BIST