" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2023 - 16:56
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.505.664 51.976.244
Net Dönem Karı (Zararı)
979.836.298 484.804.092
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-926.398.728 -485.724.368
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.186.672 -94.436
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-921.212.056 -485.629.932
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-108.129.906 52.802.084
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.351 -30.970
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.357.433 611.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.482.988 52.221.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-54.692.336 51.881.808
Alınan Faiz
5.186.672 94.436
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.505.664 51.976.244
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.505.664 51.976.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.166.257 190.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.660.593 52.166.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.660.593 52.166.257
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 0 603.880
Diğer Alacaklar
5 35.321 30.970
Finansal Varlıklar
6 1.936.131.562 904.832.638
TOPLAM VARLIKLAR
1.938.827.476 957.633.745
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 2.574.865 1.217.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.574.865 1.217.432
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.936.252.611 956.416.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
956.416.313 471.612.221
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
979.836.298 484.804.092
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.936.252.611 956.416.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.186.672 94.436
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 75.987.481 5.871.847
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
921.212.056 485.629.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 312.924 3.783.318
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.002.699.133 495.379.534
Yönetim Ücretleri
4 -18.230.413 -8.028.597
Saklama Ücretleri
-1.261.055 -579.619
Denetim Ücretleri
-911.327 -8.475
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 -1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -2.460.040 -1.958.750
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.862.835 -10.575.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
979.836.298 484.804.092
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
979.836.298 484.804.092
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
979.836.298 484.804.092



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139753


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.085 Değişim: -0,49% Hacim : 38.939 Mio.TL Son veri saati : 12:56
Düşük 11.057 17.07.2024 Yüksek 11.152
Açılış: 11.152
33,0937 Değişim: 0,21%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2514 Değişim: 0,56%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2622
Açılış: 36,05
2.633,53 Değişim: 0,45%
Düşük 2.612,67 17.07.2024 Yüksek 2.639,77
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.