KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.695.030 13.988.903
Net Dönem Karı (Zararı)
62.972.082 20.996.088
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.202.319 -14.835.065
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19.202.319 -14.835.065
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
43.925.267 7.827.880
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-482.644 772.667
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.100.915 9.321.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.508.826 -2.266.036
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
87.695.030 13.988.903
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.999.993 -19.000.001
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-25.999.993 -1
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-68.000.000 -19.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.304.963 -5.011.098
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.304.963 -5.011.098
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.552.622 11.563.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 247.659 6.552.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 247.659 6.552.622
Takas Alacakları
5 788.483 305.841
Finansal Varlıklar
6 17.667.642 21.391.147
Diğer Varlıklar
6 81.260.000 108.843.000
TOPLAM VARLIKLAR
99.963.784 137.092.610
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 3.454.827 9.555.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.454.827 9.555.742
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
96.508.957 127.536.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
127.536.868 125.540.780
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
62.972.082 20.996.088
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-93.999.993 -19.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 96.508.957 127.536.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 53.490.471 11.754.983
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
19.202.319 14.835.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.910.802 144.641
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
75.603.592 26.734.689
Yönetim Ücretleri
4, 13 -1.808.523 -1.831.674
Saklama Ücretleri
-125.926 -130.361
Denetim Ücretleri
-11.328 -4.692
Kurul Ücretleri
-22.890 -25.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -10.662.843 -3.746.593
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.631.510 -5.738.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.972.082 20.996.088
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
62.972.082 20.996.088
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
62.972.082 20.996.088



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139736


BIST