KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-542.328.258 62.014.533
Net Dönem Karı (Zararı)
615.031.921 436.828.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-716.250.627 -526.676.961
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -592.021.078 -529.292.891
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-124.229.549 2.615.930
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.033.130.630 -377.430.086
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
40.908.805 9.985.159
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.567.376 1.150.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.076.606.811 -388.565.505
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.134.349.336 -467.278.358
Alınan Faiz
11 592.021.078 529.292.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
776.292.596 -131.251.079
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
51.952.182.476 33.009.943.605
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-51.175.889.880 -33.141.194.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.964.338 -69.236.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.964.338 -69.236.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 128.126.830 197.363.376
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 362.091.168 128.126.830
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 362.091.168 128.126.830
Ters Repo Alacakları
5 156.367.813 197.276.617
Finansal Varlıklar
6 3.918.885.169 2.718.048.810
TOPLAM VARLIKLAR
4.437.344.150 3.043.452.257
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4, 5 9.628.499 7.061.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.628.499 7.061.123
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.427.715.651 3.036.391.134
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.036.391.134 2.730.813.524
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
615.031.921 436.828.689
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
51.952.182.476 33.009.943.605
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-51.175.889.880 -33.141.194.684
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9, 10 4.427.715.651 3.036.391.134
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 592.021.078 529.292.891
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -16.651.448 -23.964.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
124.229.549 -2.615.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.770.901 8.877.892
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
708.370.080 511.589.918
Yönetim Ücretleri
4, 13 -88.446.062 -71.149.143
Saklama Ücretleri
-3.010.318 -2.274.394
Denetim Ücretleri
-19.581 -11.667
Kurul Ücretleri
-746.581 -582.620
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.026.759 -698.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -88.858 -45.049
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-93.338.159 -74.761.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
615.031.921 436.828.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
615.031.921 436.828.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
615.031.921 436.828.689
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139708
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN