" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2023 - 15:28
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-542.328.258 62.014.533
Net Dönem Karı (Zararı)
615.031.921 436.828.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-716.250.627 -526.676.961
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -592.021.078 -529.292.891
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-124.229.549 2.615.930
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.033.130.630 -377.430.086
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
40.908.805 9.985.159
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.567.376 1.150.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.076.606.811 -388.565.505
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.134.349.336 -467.278.358
Alınan Faiz
11 592.021.078 529.292.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
776.292.596 -131.251.079
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
51.952.182.476 33.009.943.605
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-51.175.889.880 -33.141.194.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.964.338 -69.236.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.964.338 -69.236.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 128.126.830 197.363.376
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 362.091.168 128.126.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 362.091.168 128.126.830
Ters Repo Alacakları
5 156.367.813 197.276.617
Finansal Varlıklar
6 3.918.885.169 2.718.048.810
TOPLAM VARLIKLAR
4.437.344.150 3.043.452.257
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 9.628.499 7.061.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.628.499 7.061.123
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.427.715.651 3.036.391.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.036.391.134 2.730.813.524
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
615.031.921 436.828.689
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
51.952.182.476 33.009.943.605
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-51.175.889.880 -33.141.194.684
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9, 10 4.427.715.651 3.036.391.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 592.021.078 529.292.891
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -16.651.448 -23.964.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
124.229.549 -2.615.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.770.901 8.877.892
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
708.370.080 511.589.918
Yönetim Ücretleri
4, 13 -88.446.062 -71.149.143
Saklama Ücretleri
-3.010.318 -2.274.394
Denetim Ücretleri
-19.581 -11.667
Kurul Ücretleri
-746.581 -582.620
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.026.759 -698.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -88.858 -45.049
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-93.338.159 -74.761.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
615.031.921 436.828.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
615.031.921 436.828.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
615.031.921 436.828.689



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139708


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.126 Değişim: 0,56% Hacim : 62.583 Mio.TL Son veri saati : 14:50
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0926 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,1160 Değişim: 0,33%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1253
Açılış: 35,9959
2.595,09 Değişim: 0,98%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,01
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.