KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.971.023 -3.076.642
Net Dönem Karı (Zararı)
34.254.580 52.554.782
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
42.940.789 -45.942.890
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.595.152 -5.328.159
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
49.535.941 -40.614.731
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-149.761.544 -15.016.693
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
15.646.383 1.729.122
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.668.163 -26.084.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-155.739.764 9.338.977
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-72.566.175 -8.404.801
Alınan Faiz
11 6.595.152 5.328.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.763.042 -24.214.375
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
224.463.636 140.835.038
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-165.700.594 -165.049.413
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.207.981 -27.291.017
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.207.981 -27.291.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.727.844 35.018.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 519.863 7.727.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 519.863 7.727.843
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 72.592 863.457
Ters Repo Alacakları
5 140.038 15.786.421
Finansal Varlıklar
6 242.853.438 135.858.750
TOPLAM VARLIKLAR
243.585.931 160.236.471
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 2.134.186 11.802.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.134.186 11.802.348
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
241.451.745 148.434.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
148.434.123 120.093.716
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.254.580 52.554.782
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
224.463.636 140.835.038
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-165.700.594 -165.049.413
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 241.451.745 148.434.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.595.152 5.328.159
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 80.055.097 8.291.042
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-49.535.941 40.614.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.773 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.117.081 54.233.932
Yönetim Ücretleri
13 -2.351.502 -1.426.483
Saklama Ücretleri
-192.578 -116.197
Denetim Ücretleri
-8.901 -5.887
Kurul Ücretleri
-35.009 -21.007
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -237.867 -96.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -36.644 -13.249
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.862.501 -1.679.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.254.580 52.554.782
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.254.580 52.554.782
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.254.580 52.554.782



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139673


BIST