" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2023 - 14:20
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.013.385 6.406.705
Net Dönem Karı (Zararı)
118.081.670 10.958.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-73.036.144 -3.136.753
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.654.498 -1.208.450
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-71.381.646 -1.928.303
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-107.713.412 -2.623.849
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.540.627 162.098
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.714.079 156.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-103.886.864 -2.942.497
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-62.667.886 5.198.255
Alınan Faiz
1.654.501 1.208.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.371.183 -6.743.485
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
224.937.507 10.926.758
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-161.566.324 -17.670.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.357.798 -336.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.357.798 -336.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 399.934 736.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.757.732 399.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.757.732 399.934
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 356.132 314.384
Takas Alacakları
5 10.655.879 115.254
Finansal Varlıklar
6 206.144.574 30.917.817
TOPLAM VARLIKLAR
219.914.317 31.747.389
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 7.027.383 313.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.027.383 313.308
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
212.886.934 31.434.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
31.434.081 27.218.710
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
118.081.670 10.958.856
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
224.937.507 10.926.758
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-161.566.324 -17.670.243
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9, 10 212.886.934 31.434.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.654.498 1.208.450
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 45.654.392 8.065.829
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
71.381.646 1.928.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.551 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
118.694.087 11.202.582
Yönetim Ücretleri
4 -366.434 -148.717
Saklama Ücretleri
-46.027 -19.331
Denetim Ücretleri
-11.571 -6.518
Kurul Ücretleri
-17.437 -5.792
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -146.027 -44.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -24.921 -18.926
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-612.417 -243.725
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
118.081.670 10.958.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
118.081.670 10.958.857
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
118.081.670 10.958.857



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139670


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9186 Değişim: 0,07%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8699 Değişim: -0,01%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.533,33 Değişim: -0,06%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.