KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.013.385 6.406.705
Net Dönem Karı (Zararı)
118.081.670 10.958.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-73.036.144 -3.136.753
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.654.498 -1.208.450
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-71.381.646 -1.928.303
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-107.713.412 -2.623.849
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.540.627 162.098
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.714.079 156.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-103.886.864 -2.942.497
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-62.667.886 5.198.255
Alınan Faiz
1.654.501 1.208.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.371.183 -6.743.485
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
224.937.507 10.926.758
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-161.566.324 -17.670.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.357.798 -336.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.357.798 -336.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 399.934 736.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.757.732 399.934
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.757.732 399.934
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 356.132 314.384
Takas Alacakları
5 10.655.879 115.254
Finansal Varlıklar
6 206.144.574 30.917.817
TOPLAM VARLIKLAR
219.914.317 31.747.389
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4, 5 7.027.383 313.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.027.383 313.308
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
212.886.934 31.434.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
31.434.081 27.218.710
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
118.081.670 10.958.856
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
224.937.507 10.926.758
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-161.566.324 -17.670.243
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9, 10 212.886.934 31.434.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.654.498 1.208.450
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 45.654.392 8.065.829
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
71.381.646 1.928.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.551 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
118.694.087 11.202.582
Yönetim Ücretleri
4 -366.434 -148.717
Saklama Ücretleri
-46.027 -19.331
Denetim Ücretleri
-11.571 -6.518
Kurul Ücretleri
-17.437 -5.792
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -146.027 -44.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -24.921 -18.926
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-612.417 -243.725
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
118.081.670 10.958.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
118.081.670 10.958.857
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
118.081.670 10.958.857
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139670
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN