" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2023 - 12:08
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.652.006
Net Dönem Karı (Zararı)
60.729.991
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.413.863
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.016.286
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.397.577
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-186.984.420
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-60.016
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
93.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-187.017.922
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-161.668.292
Alınan Faiz
11 2.016.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.633.473
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
222.050.284
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-20.416.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.981.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.981.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.981.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.981.467
Ters Repo Alacakları
8 60.016
Finansal Varlıklar
6 220.415.500
TOPLAM VARLIKLAR
262.456.983
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 93.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
93.519
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
262.363.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.729.991
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
222.050.284
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-20.416.811
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 262.363.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.016.286
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 25.695.677
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
33.397.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 182.195
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.291.735
Yönetim Ücretleri
4 -272.459
Saklama Ücretleri
-84.075
Denetim Ücretleri
-8.851
Kurul Ücretleri
-21.410
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-155.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -19.643
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-561.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.729.991
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.729.991
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.729.991



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139605


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.968 Değişim: -0,21% Hacim : 41.794 Mio.TL Son veri saati : 13:01
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0445 Değişim: 0,72%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9742 Değişim: 1,05%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0217
Açılış: 35,6018
2.524,20 Değişim: -0,20%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.