KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.142.989.399 502.096.201
Net Dönem Karı (Zararı)
1.612.269.642 1.142.430.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.001.169.375 -1.210.444.205
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -879.675.336 -1.203.687.885
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-121.494.039 -6.756.320
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.652.213.796 -633.577.559
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.135.506.142 1.019.244.939
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.682.964 -6.287.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
509.024.690 -1.646.534.996
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.263.314.063 -701.591.684
Alınan Faiz
11 879.675.336 1.203.687.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.597.394.320 296.315.814
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
166.512.440.488 90.237.906.036
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-162.915.046.168 -89.941.590.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.740.383.719 798.412.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.740.383.719 798.412.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.889.867.556 1.091.455.541
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.630.251.275 1.889.867.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.630.251.275 1.889.867.556
Ters Repo Alacakları
5 1.145.372.960 2.280.879.102
Finansal Varlıklar
6 2.438.902.934 2.826.433.586
TOPLAM VARLIKLAR
12.214.527.169 6.997.180.244
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 18.522.292 10.839.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.522.292 10.839.329
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.196.004.877 6.986.340.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.986.340.915 5.547.595.021
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.612.269.642 1.142.430.080
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
166.512.440.488 90.237.906.036
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-162.915.046.168 -89.941.590.222
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 12.196.004.877 6.986.340.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 879.675.336 1.203.687.885
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 142.005.961 -32.774.780
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
121.494.039 6.756.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 619.211.103 79.140.438
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.762.386.439 1.256.809.863
Yönetim Ücretleri
13 -135.624.067 -100.046.214
Saklama Ücretleri
-6.160.097 -4.809.554
Denetim Ücretleri
-17.802 -11.774
Kurul Ücretleri
-2.031.879 -1.376.409
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -6.194.665 -8.091.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7, 12 -88.287 -44.321
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-150.116.797 -114.379.783
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.612.269.642 1.142.430.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.612.269.642 1.142.430.080
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.612.269.642 1.142.430.080



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139577


BIST