" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2023 - 11:04
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.142.989.399 502.096.201
Net Dönem Karı (Zararı)
1.612.269.642 1.142.430.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.001.169.375 -1.210.444.205
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -879.675.336 -1.203.687.885
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-121.494.039 -6.756.320
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.652.213.796 -633.577.559
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.135.506.142 1.019.244.939
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.682.964 -6.287.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
509.024.690 -1.646.534.996
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.263.314.063 -701.591.684
Alınan Faiz
11 879.675.336 1.203.687.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.597.394.320 296.315.814
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
166.512.440.488 90.237.906.036
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-162.915.046.168 -89.941.590.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.740.383.719 798.412.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.740.383.719 798.412.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.889.867.556 1.091.455.541
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.630.251.275 1.889.867.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.630.251.275 1.889.867.556
Ters Repo Alacakları
5 1.145.372.960 2.280.879.102
Finansal Varlıklar
6 2.438.902.934 2.826.433.586
TOPLAM VARLIKLAR
12.214.527.169 6.997.180.244
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 18.522.292 10.839.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.522.292 10.839.329
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.196.004.877 6.986.340.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.986.340.915 5.547.595.021
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.612.269.642 1.142.430.080
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
166.512.440.488 90.237.906.036
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-162.915.046.168 -89.941.590.222
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 12.196.004.877 6.986.340.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 879.675.336 1.203.687.885
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 142.005.961 -32.774.780
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
121.494.039 6.756.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 619.211.103 79.140.438
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.762.386.439 1.256.809.863
Yönetim Ücretleri
13 -135.624.067 -100.046.214
Saklama Ücretleri
-6.160.097 -4.809.554
Denetim Ücretleri
-17.802 -11.774
Kurul Ücretleri
-2.031.879 -1.376.409
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -6.194.665 -8.091.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7, 12 -88.287 -44.321
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-150.116.797 -114.379.783
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.612.269.642 1.142.430.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.612.269.642 1.142.430.080
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.612.269.642 1.142.430.080



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139577


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0215 Değişim: 0,65%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9088 Değişim: 0,86%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.518,28 Değişim: -0,43%
Düşük 2.513,91 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.