KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
499.036.235 133.038.011
Net Dönem Karı (Zararı)
744.235.465 562.636.097
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-432.560.932 -410.751.377
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.920.167 -12.063.681
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-421.640.765 -398.687.696
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
176.441.535 -30.910.390
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.202.844 6.026.763
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.316.746 -7.423.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
176.327.633 -29.513.439
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
488.116.068 120.974.330
Alınan Temettü
11 2.540.519 8.386.935
Alınan Faiz
11 8.379.648 3.676.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-500.024.529 -200.362.331
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
120.776.997 88.854.578
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-620.801.526 -289.216.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-988.294 -67.324.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-988.294 -67.324.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.048.253 68.372.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.959 1.048.253
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.959 1.048.253
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 3.007.123 25.908.855
Takas Alacakları
5 2.478.043 1.001.430
Diğer Alacaklar
5 1.853.016 2.126.786
Finansal Varlıklar
6 1.553.820.736 1.285.605.872
TOPLAM VARLIKLAR
1.561.218.877 1.315.691.196
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 3.986.128 2.669.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.986.128 2.669.383
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.557.232.749 1.313.021.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.313.021.813 950.748.047
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
744.235.465 562.636.097
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
120.776.997 88.854.578
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-620.801.526 -289.216.909
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.557.232.749 1.313.021.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 8.379.648 3.676.746
Temettü Gelirleri
11 2.540.519 8.386.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 314.860.749 156.371.694
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
421.640.765 398.687.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,12 1.783 15.007
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
747.423.464 567.138.078
Yönetim Ücretleri
4 -1.611.072 -1.280.803
Saklama Ücretleri
-466.025 -441.770
Denetim Ücretleri
-6.053 -4.002
Kurul Ücretleri
-272.406 -217.962
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -731.323 -2.504.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -101.120 -52.462
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.187.999 -4.501.981
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
744.235.465 562.636.097
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
744.235.465 562.636.097
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
744.235.465 562.636.097
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139555
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN