" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2023 - 10:45
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
499.036.235 133.038.011
Net Dönem Karı (Zararı)
744.235.465 562.636.097
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-432.560.932 -410.751.377
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.920.167 -12.063.681
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-421.640.765 -398.687.696
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
176.441.535 -30.910.390
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.202.844 6.026.763
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.316.746 -7.423.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
176.327.633 -29.513.439
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
488.116.068 120.974.330
Alınan Temettü
11 2.540.519 8.386.935
Alınan Faiz
11 8.379.648 3.676.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-500.024.529 -200.362.331
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
120.776.997 88.854.578
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-620.801.526 -289.216.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-988.294 -67.324.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-988.294 -67.324.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.048.253 68.372.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.959 1.048.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.959 1.048.253
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 3.007.123 25.908.855
Takas Alacakları
5 2.478.043 1.001.430
Diğer Alacaklar
5 1.853.016 2.126.786
Finansal Varlıklar
6 1.553.820.736 1.285.605.872
TOPLAM VARLIKLAR
1.561.218.877 1.315.691.196
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 3.986.128 2.669.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.986.128 2.669.383
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.557.232.749 1.313.021.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.313.021.813 950.748.047
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
744.235.465 562.636.097
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
120.776.997 88.854.578
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-620.801.526 -289.216.909
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.557.232.749 1.313.021.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.379.648 3.676.746
Temettü Gelirleri
11 2.540.519 8.386.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 314.860.749 156.371.694
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
421.640.765 398.687.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,12 1.783 15.007
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
747.423.464 567.138.078
Yönetim Ücretleri
4 -1.611.072 -1.280.803
Saklama Ücretleri
-466.025 -441.770
Denetim Ücretleri
-6.053 -4.002
Kurul Ücretleri
-272.406 -217.962
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -731.323 -2.504.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -101.120 -52.462
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.187.999 -4.501.981
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
744.235.465 562.636.097
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
744.235.465 562.636.097
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
744.235.465 562.636.097



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139555


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8206 Değişim: -0,09%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6687 Değişim: -0,05%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.543,84 Değişim: -0,05%
Düşük 2.539,85 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.