KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.518.386 -10.052.779
Net Dönem Karı (Zararı)
24.641.407 18.055.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.254.368 -19.833.021
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.395.738 -18.041.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-858.630 -1.791.689
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.735.609 -26.316.924
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.980.446 -3.211.157
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.311 13.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
33.759.474 -23.119.688
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
38.122.648 -28.094.111
Alınan Faiz
11 21.395.738 18.041.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.520.208 8.945.327
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
53.394.265 60.856.701
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-112.914.473 -51.911.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.822 -1.107.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.822 -1.107.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.274 1.121.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.452 14.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.452 14.274
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 0 834.099
Ters Repo Alacakları
5 2.261.194 4.241.641
Diğer Alacaklar
5 0 4.895.977
Finansal Varlıklar
6 79.248.563 111.315.308
TOPLAM VARLIKLAR
81.522.209 121.301.299
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 40.208 4.940.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.208 4.940.497
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.482.001 116.360.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
116.360.802 89.359.641
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.641.407 18.055.834
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
53.394.265 60.856.701
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-112.914.473 -51.911.374
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 81.482.001 116.360.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.395.738 18.041.332
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.835.914 -1.410.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
858.630 1.791.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,12 325 167
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.090.607 18.422.762
Yönetim Ücretleri
4 -217.584 -190.715
Saklama Ücretleri
-143.024 -102.684
Denetim Ücretleri
-19.581 -13.398
Kurul Ücretleri
-20.524 -19.553
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -16.532 -17.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -31.955 -23.120
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-449.200 -366.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.641.407 18.055.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.641.407 18.055.834
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.641.407 18.055.834



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139550


BIST