" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2023 - 10:43
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.518.386 -10.052.779
Net Dönem Karı (Zararı)
24.641.407 18.055.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.254.368 -19.833.021
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.395.738 -18.041.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-858.630 -1.791.689
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.735.609 -26.316.924
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.980.446 -3.211.157
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.311 13.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
33.759.474 -23.119.688
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
38.122.648 -28.094.111
Alınan Faiz
11 21.395.738 18.041.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.520.208 8.945.327
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
53.394.265 60.856.701
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-112.914.473 -51.911.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.822 -1.107.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.822 -1.107.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.274 1.121.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.452 14.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.452 14.274
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 0 834.099
Ters Repo Alacakları
5 2.261.194 4.241.641
Diğer Alacaklar
5 0 4.895.977
Finansal Varlıklar
6 79.248.563 111.315.308
TOPLAM VARLIKLAR
81.522.209 121.301.299
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 40.208 4.940.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.208 4.940.497
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.482.001 116.360.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
116.360.802 89.359.641
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.641.407 18.055.834
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
53.394.265 60.856.701
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-112.914.473 -51.911.374
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 81.482.001 116.360.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.395.738 18.041.332
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.835.914 -1.410.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
858.630 1.791.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,12 325 167
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.090.607 18.422.762
Yönetim Ücretleri
4 -217.584 -190.715
Saklama Ücretleri
-143.024 -102.684
Denetim Ücretleri
-19.581 -13.398
Kurul Ücretleri
-20.524 -19.553
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -16.532 -17.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -31.955 -23.120
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-449.200 -366.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.641.407 18.055.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.641.407 18.055.834
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.641.407 18.055.834



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139550


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,00% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0380 Değişim: 0,14%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0606
Açılış: 32,9927
36,0152 Değişim: 0,05%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0531
Açılış: 35,9959
2.580,42 Değişim: 0,41%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.584,52
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.