" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:53
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.568.587 -47.234.828
Net Dönem Karı (Zararı)
93.853.345 26.505.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-82.607.125 -25.225.163
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.165.064 -2.289.590
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-64.442.061 -22.935.573
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-156.979.871 -50.804.324
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.395 19.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-157.014.266 -50.823.474
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-145.733.651 -49.524.418
Alınan Faiz
11 18.165.064 2.289.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.562.317 50.280.460
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
124.562.317 50.280.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.006.270 3.045.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.006.270 3.045.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.045.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.362 3.045.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.362 3.045.632
Finansal Varlıklar
6 295.215.373 73.759.047
TOPLAM VARLIKLAR
295.254.735 76.804.679
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 53.544 19.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
53.544 19.150
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
295.201.191 76.785.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.785.529 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
93.853.345 26.505.069
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
124.562.317 50.280.460
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 295.201.191 76.785.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 18.165.064 2.289.590
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.831.025 1.393.046
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
64.442.062 22.935.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
341
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.438.151 26.618.550
Yönetim Ücretleri
4, 13 -242.838 -24.667
Saklama Ücretleri
-183.214 -39.952
Denetim Ücretleri
-13.342 -8.260
Kurul Ücretleri
-51.469 -5.535
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-71.771 -13.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7, 12 -22.172 -21.775
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-584.806 -113.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.853.345 26.505.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
93.853.345 26.505.069
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
93.853.345 26.505.069



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139439


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.214 Değişim: 0,52% Hacim : 48.269 Mio.TL Son veri saati : 11:55
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.238
Açılış: 11.183
33,0221 Değişim: -0,06%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9970 Değişim: 0,16%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.548,45 Değişim: -0,10%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.