" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:52
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-538.607.061 -74.888.128
Net Dönem Karı (Zararı)
262.940.937 -27.543.438
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-95.261.573 -517.684
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.894.920 -2.183.671
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-92.366.653 1.665.987
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-709.181.345 -49.010.677
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-50.744.643 1.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
49.615.607 -304.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-708.052.309 -48.707.878
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-541.501.981 -77.071.799
Alınan Faiz
11 2.894.920 2.183.671
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
606.099.999 76.840.477
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.503.256.040 388.540.888
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-897.156.041 -311.700.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.492.938 1.952.349
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.492.938 1.952.349
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.868.955 916.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 70.361.893 2.868.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.361.893 2.868.955
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 10.079.703 0
Takas Alacakları
5 50.744.644 0
Finansal Varlıklar
6 844.556.673 54.217.414
TOPLAM VARLIKLAR
975.742.913 57.086.369
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 50.042.862 427.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.042.862 427.254
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
925.700.051 56.659.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
56.659.115 7.362.076
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
262.940.937 -27.543.438
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.503.256.040 388.540.888
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-897.156.041 -311.700.411
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 925.700.051 56.659.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.894.920 2.183.671
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 175.107.476 -24.570.133
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
92.366.653 -1.665.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 26.116 156.040
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
270.395.165 -23.896.409
Yönetim Ücretleri
4 -5.779.562 -3.203.116
Saklama Ücretleri
-108.134 -63.798
Denetim Ücretleri
-11.582 -8.136
Kurul Ücretleri
-54.598 -18.286
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.475.700 -336.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -24.652 -16.910
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.454.228 -3.647.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
262.940.937 -27.543.438
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
262.940.937 -27.543.438
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
262.940.937 -27.543.438



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139437


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.111 Değişim: -0,55% Hacim : 82.937 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8846 Değişim: -0,04%
Düşük 32,7856 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,7174 Değişim: -0,43%
Düşük 35,6897 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.542,42 Değişim: 0,30%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.