" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:46
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.760 -10.630.245
Net Dönem Karı (Zararı)
8.005.723 13.245.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.194.027 7.959.112
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 -854.050 -1.830.426
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.048.077 9.789.538
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.130.561 -33.665.114
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
52.682 -76.674
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.643 5.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.189.886 -33.593.956
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-930.811 -12.460.671
Alınan Temettü
11 162.072 189.273
Alınan Faiz
691.979 1.641.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.001 10.000.804
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 10.061.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-300.001 -61.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-376.761 -629.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-376.761 -629.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.595.834 2.225.275
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.219.073 1.595.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.219.073 1.595.834
Diğer Alacaklar
5 30.093 82.775
Finansal Varlıklar
6 39.802.400 31.660.590
TOPLAM VARLIKLAR
41.051.566 33.339.199
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 24.982 18.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.982 18.337
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.026.584 33.320.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.320.862 10.074.727
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.005.723 13.245.331
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 10.061.998
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-300.001 -61.194
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 41.026.584 33.320.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 691.978 1.641.153
Temettü Gelirleri
11 162.072 189.273
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.491.322 1.560.328
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.048.077 9.789.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.727 332.032
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.395.176 13.512.324
Yönetim Ücretleri
4 -93.916 -62.194
Saklama Ücretleri
-227.399 -154.482
Denetim Ücretleri
-6.053 -4.033
Kurul Ücretleri
-7.602 -5.338
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -35.378 -27.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -19.105 -13.746
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-389.453 -266.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.005.723 13.245.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.005.723 13.245.331
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.005.723 13.245.331



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139432


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1155 Değişim: 0,11%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0836 Değişim: -0,21%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.579,50 Değişim: -0,83%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.