KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.350.236 -81.110.704
Net Dönem Karı (Zararı)
366.367.586 11.502.602
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-290.862.015 -2.891.893
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.655.101 -2.491.354
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-280.206.914 -400.539
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-165.510.908 -92.212.767
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.563.946 -109
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.091.154 1.484.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-170.038.116 -93.697.554
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-90.005.337 -83.602.058
Alınan Faiz
10.655.101 2.491.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.127.997 87.296.854
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
799.893.188 266.274.066
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-677.765.191 -178.977.212
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.777.761 6.186.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.777.761 6.186.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.242.488 2.056.338
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.020.249 8.242.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.020.249 8.242.488
Takas Alacakları
5 8.562.005 0
Diğer Alacaklar
5 2.179 238
Finansal Varlıklar
6 584.998.379 134.753.349
TOPLAM VARLIKLAR
644.582.812 142.996.075
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 14.982.315 1.891.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.982.315 1.891.161
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
629.600.497 141.104.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
141.104.914 42.305.458
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
366.367.586 11.502.602
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
799.893.188 266.274.066
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-677.765.191 -178.977.212
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 629.600.497 141.104.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 10.655.101 2.491.354
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 81.967.788 9.953.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
280.206.914 400.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 69.846 72.958
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
372.899.649 12.918.587
Yönetim Ücretleri
13 -5.744.873 -1.116.773
Denetim Ücretleri
-11.571 -8.136
Kurul Ücretleri
-70.342 -14.368
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -578.718 -170.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -126.559 -106.512
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.532.063 -1.415.985
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
366.367.586 11.502.602
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
366.367.586 11.502.602
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
366.367.586 11.502.602



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139407


BIST