" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:32
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.628.628 204.507.413
Net Dönem Karı (Zararı)
65.068.308 33.791.876
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-60.895.554 -249.621.096
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.332.026 -24.079.682
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-42.563.528 -225.541.414
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-74.133.408 396.256.951
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
35.116.485 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
148.499 -239.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.398.392 396.496.693
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-69.960.654 180.427.731
Alınan Faiz
11 18.332.026 24.079.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.585.253 -205.167.289
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
160.432.561 2.978.326
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-58.847.308 -208.145.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.956.625 -659.876
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.956.625 -659.876
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.594.796 5.254.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.551.421 4.594.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.551.421 4.594.796
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 21.657.796 6.245.053
Ters Repo Alacakları
5 -35.116.485 0
Finansal Varlıklar
6 255.637.370 119.088.191
TOPLAM VARLIKLAR
296.730.102 129.928.040
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 279.387 130.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
279.387 130.886
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
296.450.715 129.797.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
129.797.154 301.172.567
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.068.308 33.791.876
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
160.432.561 2.978.326
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-58.847.308 -208.145.615
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 296.450.715 129.797.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 18.332.026 24.079.682
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.599.570 -213.687.484
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
42.563.528 225.541.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 215.571 4.095
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.710.695 35.937.707
Yönetim Ücretleri
13 -1.772.445 -1.853.629
Saklama Ücretleri
-173.025 -154.259
Denetim Ücretleri
-12.997 -8.594
Kurul Ücretleri
-38.994 -34.113
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -617.371 -71.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -27.555 -23.528
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.642.387 -2.145.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.068.308 33.791.876
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.068.308 33.791.876
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.068.308 33.791.876



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139403


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0078 Değişim: 0,05%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0224
Açılış: 32,9927
35,9982 Değişim: 0,01%
Düşük 35,9232 16.07.2024 Yüksek 36,0174
Açılış: 35,9959
2.570,35 Değişim: 0,02%
Düşük 2.566,29 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.