KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-349.649.230 -16.051.333
Net Dönem Karı (Zararı)
378.036.205 11.342.425
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-269.314.320 3.564.067
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.831.584 -2.598.159
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-262.482.736 6.162.226
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-465.202.699 -33.555.984
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.513.644 -1.305.283
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.941.693 -776.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-479.658.036 -31.474.299
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-356.480.814 -18.649.492
Alınan Faiz
6.831.584 2.598.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
441.765.166 15.495.534
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.052.133.092 120.676.967
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-610.367.926 -105.181.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.115.936 -555.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.115.936 -555.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.654.214 4.210.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.770.150 3.654.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 95.770.150 3.654.214
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 0 352.853
Takas Alacakları
5 1.611.191 3.126.893
Diğer Alacaklar
2.333 276
Finansal Varlıklar
6 825.010.642 82.516.180
TOPLAM VARLIKLAR
922.394.316 89.650.416
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 14.910.417 1.967.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.910.417 1.967.888
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
907.483.899 87.682.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
87.682.528 60.844.569
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
378.036.205 11.342.425
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.052.133.092 120.676.967
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-610.367.926 -105.181.433
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 907.483.899 87.682.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.831.584 2.598.159
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 117.655.471 17.052.122
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
262.482.735 -6.162.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 36.684 80.300
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
387.006.474 13.568.355
Yönetim Ücretleri
13 -8.155.276 -1.983.552
Saklama Ücretleri
-154.887 -37.897
Denetim Ücretleri
-11.571 -7.755
Kurul Ücretleri
-70.984 -12.404
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -547.466 -160.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -30.085 -23.730
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.970.269 -2.225.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
378.036.205 11.342.425
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
378.036.205 11.342.425
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
378.036.205 11.342.425



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139399


BIST