" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:29
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-286.557.275 34.944.350
Net Dönem Karı (Zararı)
44.690.650 11.772.522
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.272.643 -20.104.104
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -34.858.332 -18.784.749
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.414.311 -1.319.355
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-322.833.614 24.491.183
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
535.097 -28.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-323.368.711 24.519.460
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-321.415.607 16.159.601
Alınan Faiz
34.858.332 18.784.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
322.983.872 -39.533.759
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.207.131.283 109.861.898
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-884.147.411 -149.395.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.426.597 -4.589.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.426.597 -4.589.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.798.645 9.388.054
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.225.242 4.798.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.225.242 4.798.645
Finansal Varlıklar
6 371.066.639 39.283.619
TOPLAM VARLIKLAR
412.291.881 44.082.264
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 620.886 85.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
620.886 85.791
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
411.670.995 43.996.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.996.473 71.757.710
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.690.650 11.772.522
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.207.131.283 109.861.898
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-884.147.411 -149.395.657
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 411.670.995 43.996.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 34.858.332 18.784.749
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.972.661 -6.898.544
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.414.311 1.319.355
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.245.304 13.205.560
Yönetim Ücretleri
4 -3.327.958 -1.330.385
Saklama Ücretleri
-133.149 -61.917
Denetim Ücretleri
-4.629 -3.083
Kurul Ücretleri
-46.253 -14.404
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -13.134 -1.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -29.531 -21.445
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.554.654 -1.433.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.690.650 11.772.522
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.690.650 11.772.522
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.690.650 11.772.522



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139390


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.116 Değişim: -0,21% Hacim : 38.198 Mio.TL Son veri saati : 11:48
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.179
Açılış: 11.145
33,1070 Değişim: 0,09%
Düşük 32,9809 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0564 Değişim: -0,28%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.575,74 Değişim: -0,97%
Düşük 2.562,34 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.