KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
334.767.389 1.789.019
Net Dönem Karı (Zararı)
28.226.840 238.937.375
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
235.747.426 -200.039.721
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.683.378 -3.514.094
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
240.430.804 -196.525.627
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
66.109.745 -40.622.729
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-56.913.146 10.814
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.858 42.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
123.073.749 -40.676.425
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
330.084.011 -1.725.075
Alınan Faiz
11 4.683.378 3.514.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-339.146.235 21
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 21
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-339.146.235 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.378.846 1.789.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.378.846 1.789.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.662.720 2.873.680
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 283.874 4.662.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 283.874 4.662.720
Ters Repo Alacakları
5 56.993.173 80.026
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
6 178.339.475 541.844.028
TOPLAM VARLIKLAR
235.616.522 546.586.774
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 57.281 108.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.281 108.138
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
235.559.241 546.478.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
546.478.636 307.541.240
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.226.840 238.937.375
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 21
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-339.146.235 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 235.559.241 546.478.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.683.378 3.514.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 265.495.970 39.955.328
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-240.430.805 196.525.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 118.700 126
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.867.243 239.995.175
Yönetim Ücretleri
4 -627.750 -559.858
Saklama Ücretleri
-217.373 -98.268
Denetim Ücretleri
-9.615 -6.404
Kurul Ücretleri
-77.272 -81.216
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -667.053 -287.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -41.340 -24.834
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.640.403 -1.057.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.226.840 238.937.375
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.226.840 238.937.375
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.226.840 238.937.375



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139387


BIST