" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:28
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
334.767.389 1.789.019
Net Dönem Karı (Zararı)
28.226.840 238.937.375
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
235.747.426 -200.039.721
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.683.378 -3.514.094
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
240.430.804 -196.525.627
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
66.109.745 -40.622.729
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-56.913.146 10.814
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.858 42.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
123.073.749 -40.676.425
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
330.084.011 -1.725.075
Alınan Faiz
11 4.683.378 3.514.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-339.146.235 21
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 21
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-339.146.235 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.378.846 1.789.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.378.846 1.789.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.662.720 2.873.680
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 283.874 4.662.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 283.874 4.662.720
Ters Repo Alacakları
5 56.993.173 80.026
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
6 178.339.475 541.844.028
TOPLAM VARLIKLAR
235.616.522 546.586.774
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 57.281 108.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.281 108.138
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
235.559.241 546.478.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
546.478.636 307.541.240
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.226.840 238.937.375
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 21
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-339.146.235 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 235.559.241 546.478.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.683.378 3.514.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 265.495.970 39.955.328
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-240.430.805 196.525.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 118.700 126
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.867.243 239.995.175
Yönetim Ücretleri
4 -627.750 -559.858
Saklama Ücretleri
-217.373 -98.268
Denetim Ücretleri
-9.615 -6.404
Kurul Ücretleri
-77.272 -81.216
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -667.053 -287.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -41.340 -24.834
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.640.403 -1.057.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.226.840 238.937.375
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.226.840 238.937.375
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.226.840 238.937.375



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139387


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 76.038 Mio.TL Son veri saati : 16:19
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8425 Değişim: -0,02%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6857 Değişim: 0,00%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.551,53 Değişim: 0,25%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.559,29
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.