" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:28
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.792.217 -134.862.980
Net Dönem Karı (Zararı)
86.370.603 71.595.580
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-86.590.929 -60.431.512
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.722.964 -4.682.103
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-68.867.965 -55.749.409
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.294.855 -150.709.151
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
40.013 -40.013
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.721 -289.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.364.589 -150.379.903
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.515.181 -139.545.083
Alınan Faiz
17.722.964 4.682.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.875.850 135.674.343
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
27.875.850 135.674.343
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.633 811.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.633 811.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.175.731 364.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.259.364 1.175.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.259.364 1.175.731
Ters Repo Alacakları
0 40.013
Finansal Varlıklar
6 320.361.866 206.129.312
TOPLAM VARLIKLAR
321.621.230 207.345.056
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 103.449 73.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
103.449 73.728
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
321.517.781 207.271.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
207.271.328 1.405
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
86.370.603 71.595.580
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.875.850 135.674.343
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 321.517.781 207.271.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 17.722.964 4.682.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 706.203 11.755.163
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
68.867.965 55.749.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 92.065
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
87.297.132 72.278.740
Yönetim Ücretleri
4 -690.643 -216.688
Saklama Ücretleri
-153.247 -56.371
Denetim Ücretleri
-11.759 -13.807
Kurul Ücretleri
-53.485 -16.743
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -6.265 -4.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -11.130 -374.772
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-926.529 -683.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.370.603 71.595.580
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
86.370.603 71.595.580
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
86.370.603 71.595.580



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139386


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.026 Değişim: -0,57% Hacim : 35.503 Mio.TL Son veri saati : 11:56
Düşük 11.021 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8681 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7777 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6470 Değişim: -0,11%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.547,79 Değişim: 0,10%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.