" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:26
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.394.343 938.063
Net Dönem Karı (Zararı)
23.398.154 10.266.474
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.650.977 -10.226.741
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.539.465 -645.586
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.111.512 -9.581.155
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-76.680.985 252.744
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.460 -1.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-76.697.445 253.763
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-74.933.808 292.477
Alınan Faiz
16.539.465 645.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.827.450 -42.028
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
57.827.450 14.252.174
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -14.294.202
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-566.893 896.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-566.893 896.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 965.750 69.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 398.857 965.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 398.857 965.750
Finansal Varlıklar
6 103.290.821 21.481.864
TOPLAM VARLIKLAR
103.689.678 22.447.614
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 25.623 9.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.623 9.163
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
103.664.055 22.438.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.438.451 12.214.005
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.398.154 10.266.474
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
57.827.450 14.252.174
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -14.294.202
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 103.664.055 22.438.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 16.539.465 645.586
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.974.063 134.279
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.111.512 9.581.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.088 24
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.628.128 10.361.044
Yönetim Ücretleri
13 -63.104 -14.998
Saklama Ücretleri
-120.111 -54.564
Denetim Ücretleri
-8.926 -6.269
Kurul Ücretleri
-14.499 -3.300
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -22 -50
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -23.312 -15.389
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-229.974 -94.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.398.154 10.266.474
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.398.154 10.266.474
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.398.154 10.266.474



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139382


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.045 Değişim: -0,40% Hacim : 86.999 Mio.TL Son veri saati : 17:23
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8443 Değişim: -0,01%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,7042 Değişim: 0,05%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7396
Açılış: 35,6848
2.559,11 Değişim: 0,55%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.564,67
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.