" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:25
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.143 15.607
Net Dönem Karı (Zararı)
-8.550.338 334.852.586
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
71.538.131 -310.606.021
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.720.869 -2.246.326
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
77.259.000 -308.359.695
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.534.519 -26.477.284
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.860 -56.625
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.882 60.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.534.541 -26.481.258
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.546.726 -2.230.719
Alınan Temettü
5.707.084 2.239.105
Alınan Faiz
13.785 7.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.118 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.687.753 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.906.871 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.975 15.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.975 15.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 277.122 261.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 232.147 277.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 232.147 277.122
Ters Repo Alacakları
5 10.004 0
Diğer Alacaklar
5 113.056 119.201
Finansal Varlıklar
6 647.112.670 655.837.128
TOPLAM VARLIKLAR
647.467.877 656.233.451
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 129.225 125.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
129.225 125.343
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
647.338.652 656.108.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
656.108.108 321.255.522
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-8.550.338 334.852.586
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.687.753 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.906.871 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 647.338.652 656.108.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 13.785 7.221
Temettü Gelirleri
5.707.084 2.239.105
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 64.711.676 25.286.122
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-77.259.003 308.359.695
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-6.826.458 335.892.143
Yönetim Ücretleri
4 -985.132 -622.801
Saklama Ücretleri
-310.693 -177.370
Denetim Ücretleri
-9.614 -6.404
Kurul Ücretleri
-129.812 -92.124
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -229.218 -113.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -59.411 -27.309
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.723.880 -1.039.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.550.338 334.852.586
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.550.338 334.852.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.550.338 334.852.586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139377


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.