KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.741.724.387 226.379.617
Net Dönem Karı (Zararı)
788.760.903 584.747.914
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-621.945.890 -702.839.966
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -774.736.567 -712.410.327
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
152.790.677 9.570.361
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.683.275.967 -367.938.658
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-111.061.495 22.559.019
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.330.833 1.567.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.576.545.305 -392.065.553
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.516.460.954 -486.030.710
Alınan Faiz
11 774.736.567 712.410.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.287.287.479 -411.479.235
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
86.748.010.367 50.457.363.479
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-84.460.722.888 -50.868.842.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.563.092 -185.099.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.563.092 -185.099.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.116.664 241.216.282
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 601.679.756 56.116.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 601.679.756 56.116.664
Ters Repo Alacakları
8 264.038.226 112.073.443
Takas Alacakları
5 0 40.903.287
Finansal Varlıklar
6 5.938.254.083 3.514.499.455
TOPLAM VARLIKLAR
6.803.972.065 3.723.592.849
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 14.082.088 9.751.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.082.088 9.751.254
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.789.889.977 3.713.841.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.713.841.595 3.540.572.916
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
788.760.903 584.747.914
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
86.748.010.367 50.457.363.479
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-84.460.722.888 -50.868.842.714
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 6.789.889.977 3.713.841.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 774.736.567 712.410.327
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -31.507.066 -46.626.810
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
152.790.677 9.570.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 17.948.207 10.407.407
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
913.968.385 685.761.285
Yönetim Ücretleri
13 -118.514.161 -96.030.969
Saklama Ücretleri
-3.988.984 -3.058.556
Denetim Ücretleri
-19.581 -13.329
Kurul Ücretleri
-1.056.939 -762.663
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.473.528 -1.062.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -154.289 -85.202
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-125.207.482 -101.013.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
788.760.903 584.747.914
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
788.760.903 584.747.914
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
788.760.903 584.747.914



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139376


BIST