" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:24
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.741.724.387 226.379.617
Net Dönem Karı (Zararı)
788.760.903 584.747.914
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-621.945.890 -702.839.966
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -774.736.567 -712.410.327
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
152.790.677 9.570.361
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.683.275.967 -367.938.658
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-111.061.495 22.559.019
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.330.833 1.567.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.576.545.305 -392.065.553
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.516.460.954 -486.030.710
Alınan Faiz
11 774.736.567 712.410.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.287.287.479 -411.479.235
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
86.748.010.367 50.457.363.479
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-84.460.722.888 -50.868.842.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.563.092 -185.099.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.563.092 -185.099.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.116.664 241.216.282
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 601.679.756 56.116.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 601.679.756 56.116.664
Ters Repo Alacakları
8 264.038.226 112.073.443
Takas Alacakları
5 0 40.903.287
Finansal Varlıklar
6 5.938.254.083 3.514.499.455
TOPLAM VARLIKLAR
6.803.972.065 3.723.592.849
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4, 5 14.082.088 9.751.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.082.088 9.751.254
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.789.889.977 3.713.841.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.713.841.595 3.540.572.916
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
788.760.903 584.747.914
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
86.748.010.367 50.457.363.479
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-84.460.722.888 -50.868.842.714
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 6.789.889.977 3.713.841.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 774.736.567 712.410.327
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -31.507.066 -46.626.810
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
152.790.677 9.570.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 17.948.207 10.407.407
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
913.968.385 685.761.285
Yönetim Ücretleri
13 -118.514.161 -96.030.969
Saklama Ücretleri
-3.988.984 -3.058.556
Denetim Ücretleri
-19.581 -13.329
Kurul Ücretleri
-1.056.939 -762.663
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.473.528 -1.062.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -154.289 -85.202
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-125.207.482 -101.013.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
788.760.903 584.747.914
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
788.760.903 584.747.914
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
788.760.903 584.747.914



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139376


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0782 Değişim: 0,12%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,0806
Açılış: 33,0372
36,0615 Değişim: 0,20%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,0865
Açılış: 35,9878
2.554,13 Değişim: -0,29%
Düşük 2.553,42 15.07.2024 Yüksek 2.562,15
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.