" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2023 - 18:22
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.354.971 184.185.416
Net Dönem Karı (Zararı)
-173.164.059 588.192.526
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
192.869.852 -473.416.680
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.894.447 -2.252.240
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
197.764.299 -471.164.440
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-208.955.211 67.157.330
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-67.364 30.009
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.059 106.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-208.863.788 67.021.038
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-189.249.418 181.933.176
Alınan Temettü
0 2.248.255
Alınan Faiz
4.894.447 3.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.354.971 184.185.416
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.354.971 184.185.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 184.749.923 564.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 394.952 184.749.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 394.952 184.749.923
Ters Repo Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
67.364 0
Finansal Varlıklar
6 1.007.414.249 996.314.760
TOPLAM VARLIKLAR
1.007.876.565 1.181.064.683
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 196.735 220.794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
196.735 220.794
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.007.679.830 1.180.843.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.180.843.889 592.651.363
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-173.164.059 588.192.526
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9, 10 1.007.679.830 1.180.843.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.894.447 3.985
Temettü Gelirleri
11 0 2.248.255
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 21.924.751 116.680.756
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-197.764.301 471.164.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 338.385 11.758
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-170.606.718 590.109.194
Yönetim Ücretleri
4 -1.693.022 -1.146.388
Saklama Ücretleri
-379.419 -231.158
Denetim Ücretleri
-9.614 -6.404
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -201.454 -342.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -273.832 -190.497
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.557.341 -1.916.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-173.164.059 588.192.526
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-173.164.059 588.192.526
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-173.164.059 588.192.526



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139373


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.