KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2022 - 18:53
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.462.224 11.161.015
Net Dönem Karı (Zararı)
248.974.516 66.619.736
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
301.944.297 -59.251.156
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
301.944.297 -59.251.156
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-417.456.589 3.792.435
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-74.891.576 -8.921.759
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
95.474.906 22.910.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-438.039.919 -10.195.942
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
133.462.224 11.161.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.999.999 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-120.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.462.225 11.161.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.462.225 11.161.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 970.749 15.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.432.974 11.176.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.432.974 970.749
Takas Alacakları
5 136.632.892 62.425.373
Diğer Alacaklar
6 313.663.589 109.902.967
Finansal Varlıklar
596.340.000 664.005.000
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 684.057 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.061.753.512 837.304.089
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 103.196.937 7.722.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
103.196.937 7.722.031
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
958.556.575 829.582.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
829.582.058 715.938.628
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
248.974.516 66.619.736
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-120.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 958.556.575 782.558.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 194.642.422 10.680.441
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-301.944.297 59.251.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 389.451.129 642.790
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
282.149.254 70.574.387
Yönetim Ücretleri
4,13 -786.337 -715.228
Saklama Ücretleri
-386.238 -375.850
Denetim Ücretleri
-3.931 0
Kurul Ücretleri
-84.822 -75.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -31.913.410 -2.788.408
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-33.174.738 -3.954.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
248.974.516 66.619.736
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
248.974.516 66.619.736
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
248.974.516 66.619.736



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049476


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 0,00% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3649 Değişim: 0,15%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
34,9451 Değişim: -0,34%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.325,42 Değişim: 0,22%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.