KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.03.2022 - 15:50
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-304.777.818
Net Dönem Karı (Zararı)
69.771.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-54.924.419
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.015.030
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-49.909.389
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-324.640.275
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.106.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.208.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-324.742.276
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-309.792.846
Alınan Faiz
5.015.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
307.832.642
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
463.434.651
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-155.602.009
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.054.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.054.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.054.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.054.824
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 22.785.536
Ters Repo Alacakları
5 20.068.236
Diğer Alacaklar
6 38.359
Finansal Varlıklar
6 351.866.129
TOPLAM VARLIKLAR
397.813.084
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.208.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.208.596
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
377.604.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
69.771.846
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
463.434.651
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-155.602.009
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 377.604.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.015.030
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.213.881
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.909.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 88.632
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
73.226.932
Yönetim Ücretleri
13 -2.054.653
Saklama Ücretleri
-277.054
Denetim Ücretleri
-7.470
Kurul Ücretleri
-29.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.063.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -23.417
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.455.084
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.771.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
69.771.848
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
69.771.848



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006479


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1598 Değişim: 0,52%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,3214 Değişim: 0,14%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
966,61 Değişim: 0,04%
Düşük 963,01 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.