KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-304.777.818
Net Dönem Karı (Zararı)
69.771.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-54.924.419
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.015.030
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-49.909.389
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-324.640.275
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.106.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.208.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-324.742.276
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-309.792.846
Alınan Faiz
5.015.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
307.832.642
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
463.434.651
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-155.602.009
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.054.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.054.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.054.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.054.824
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 22.785.536
Ters Repo Alacakları
5 20.068.236
Diğer Alacaklar
6 38.359
Finansal Varlıklar
6 351.866.129
TOPLAM VARLIKLAR
397.813.084
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.208.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.208.596
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
377.604.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
69.771.846
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
463.434.651
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-155.602.009
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 377.604.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.015.030
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.213.881
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.909.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 88.632
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
73.226.932
Yönetim Ücretleri
13 -2.054.653
Saklama Ücretleri
-277.054
Denetim Ücretleri
-7.470
Kurul Ücretleri
-29.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.063.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -23.417
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.455.084
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.771.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
69.771.848
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
69.771.848



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006479


BIST