;

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.03.2022 - 15:10
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.972.524 -3.098.741
Net Dönem Karı (Zararı)
22.707.712 28.053.123
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.298.009 -17.093.682
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.134.315 -12.382.864
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.163.694 -4.710.818
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
151.428.506 -26.441.046
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
84.571.295 -370.991
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-39.551 -185.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
66.896.762 -25.884.382
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
149.838.209 -15.481.605
Alınan Faiz
20.134.315 12.382.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.370.114 -12
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-150.370.114 -12
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.602.410 -3.098.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.602.410 -3.098.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.259.716 4.358.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.862.126 1.259.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.862.126 1.259.716
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 14.351.702 22.391.671
Ters Repo Alacakları
850.291 85.421.586
Finansal Varlıklar
6 55.765.974 110.459.073
TOPLAM VARLIKLAR
91.830.093 219.532.046
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 33.371 72.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
33.371 72.922
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.796.722 219.459.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
219.459.124 191.406.013
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.707.712 28.053.123
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-150.370.114 -12
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 91.796.722 219.459.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 20.134.315 12.382.864
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.158.773 9.495.141
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.163.694 4.710.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 243.750 3.179.017
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.382.986 29.767.840
Yönetim Ücretleri
13 -282.021 -509.990
Saklama Ücretleri
-98.333 -100.972
Denetim Ücretleri
-9.157 -8.612
Kurul Ücretleri
-50.896
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -240.849 -1.021.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -44.914 -22.427
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-675.274 -1.714.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.707.712 28.053.123
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.707.712 28.053.123
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.707.712 28.053.123



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006465


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,2010 Değişim: -0,90%
Düşük 16,1846 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,3585 Değişim: -1,15%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
965,78 Değişim: -0,70%
Düşük 965,77 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.