KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.972.524 -3.098.741
Net Dönem Karı (Zararı)
22.707.712 28.053.123
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.298.009 -17.093.682
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.134.315 -12.382.864
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.163.694 -4.710.818
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
151.428.506 -26.441.046
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
84.571.295 -370.991
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-39.551 -185.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
66.896.762 -25.884.382
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
149.838.209 -15.481.605
Alınan Faiz
20.134.315 12.382.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.370.114 -12
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-150.370.114 -12
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.602.410 -3.098.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.602.410 -3.098.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.259.716 4.358.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.862.126 1.259.716
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.862.126 1.259.716
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 14.351.702 22.391.671
Ters Repo Alacakları
850.291 85.421.586
Finansal Varlıklar
6 55.765.974 110.459.073
TOPLAM VARLIKLAR
91.830.093 219.532.046
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 33.371 72.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
33.371 72.922
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.796.722 219.459.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
219.459.124 191.406.013
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.707.712 28.053.123
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-150.370.114 -12
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 91.796.722 219.459.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 20.134.315 12.382.864
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.158.773 9.495.141
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.163.694 4.710.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 243.750 3.179.017
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.382.986 29.767.840
Yönetim Ücretleri
13 -282.021 -509.990
Saklama Ücretleri
-98.333 -100.972
Denetim Ücretleri
-9.157 -8.612
Kurul Ücretleri
-50.896
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -240.849 -1.021.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -44.914 -22.427
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-675.274 -1.714.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.707.712 28.053.123
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.707.712 28.053.123
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.707.712 28.053.123
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006465
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN