KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.610.142 32.378.275
Net Dönem Karı (Zararı)
29.772.947 4.881.440
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.923.841 706.034
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.179.690 -1.008.248
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.744.151 1.714.282
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.638.938 25.782.553
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.003 2.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-276.193 289.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.352.742 25.490.706
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.789.832 31.370.027
Alınan Faiz
2.179.690 1.008.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.137.033 -32.575.604
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.137.034 71.684
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1 -32.647.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.526.891 -197.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.526.891 -197.329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 304.425 501.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.831.316 304.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.831.316 304.425
Ters Repo Alacakları
5 10.003
Finansal Varlıklar
6 59.096.893
TOPLAM VARLIKLAR
63.938.212 304.425
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.709 304.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.709 304.902
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.909.503 -477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
-477 27.693.687
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.772.947 4.881.440
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.137.034 71.684
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1 -32.647.288
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 63.909.503 -477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.179.690 1.008.248
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 206.189 6.016.810
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
27.744.151 -1.714.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
375
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.130.405 5.310.776
Yönetim Ücretleri
4 -123.515 -73.807
Saklama Ücretleri
-49.788 -31.474
Denetim Ücretleri
-14.554 -8.097
Kurul Ücretleri
-9.410 -4.476
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-4.317 -3.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -155.874 -307.513
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-357.458 -429.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.772.947 4.881.440
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.772.947 4.881.440
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.772.947 4.881.440



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006461


BIST