KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.03.2022 - 14:53
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.610.142 32.378.275
Net Dönem Karı (Zararı)
29.772.947 4.881.440
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.923.841 706.034
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.179.690 -1.008.248
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.744.151 1.714.282
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.638.938 25.782.553
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.003 2.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-276.193 289.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.352.742 25.490.706
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.789.832 31.370.027
Alınan Faiz
2.179.690 1.008.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.137.033 -32.575.604
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.137.034 71.684
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1 -32.647.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.526.891 -197.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.526.891 -197.329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 304.425 501.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.831.316 304.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.831.316 304.425
Ters Repo Alacakları
5 10.003
Finansal Varlıklar
6 59.096.893
TOPLAM VARLIKLAR
63.938.212 304.425
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.709 304.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.709 304.902
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.909.503 -477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
-477 27.693.687
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.772.947 4.881.440
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.137.034 71.684
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1 -32.647.288
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 63.909.503 -477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.179.690 1.008.248
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 206.189 6.016.810
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
27.744.151 -1.714.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
375
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.130.405 5.310.776
Yönetim Ücretleri
4 -123.515 -73.807
Saklama Ücretleri
-49.788 -31.474
Denetim Ücretleri
-14.554 -8.097
Kurul Ücretleri
-9.410 -4.476
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-4.317 -3.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -155.874 -307.513
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-357.458 -429.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.772.947 4.881.440
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.772.947 4.881.440
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.772.947 4.881.440



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006461


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: -0,06% Hacim : 5.828 Mio.TL Son veri saati : 10:32
Düşük 2.412 16.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.419
15,5514 Değişim: 0,48%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,5535
Açılış: 15,4775
16,2207 Değişim: 0,67%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
902,07 Değişim: 0,03%
Düşük 898,88 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.