KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.879.982 -113.853.329
Net Dönem Karı (Zararı)
229.720.261 98.347.568
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-175.529.025 -61.068.728
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.438.866 -22.909.241
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-154.090.159 -38.159.487
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-64.750.120 -174.041.410
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.402.382 -1.030.488
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.530.196 3.305.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.817.542 -176.316.219
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.558.884 -136.762.570
Alınan Faiz
11 21.438.866 22.909.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.956.789 115.561.924
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
376.215.477 635.799.855
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-382.172.266 -520.237.931
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.923.193 1.708.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.923.193 1.708.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.735.770 6.027.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.658.963 7.735.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.658.963 7.735.770
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.628.787 22.110
Ters Repo Alacakları
5 7.432.870 1.030.488
Finansal Varlıklar
6 487.738.918 279.437.894
TOPLAM VARLIKLAR
510.459.538 288.226.262
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 0
Diğer Borçlar
5 8.170.407 9.700.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.170.407 9.700.603
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
502.289.131 278.525.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
278.525.659 64.616.167
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
229.720.261 98.347.568
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
376.215.477 635.799.855
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-382.172.266 -520.237.931
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 502.289.131 278.525.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.438.866 22.909.241
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 55.826.162 50.838.659
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
154.090.159 38.159.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.875.448 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
233.230.635 111.907.387
Yönetim Ücretleri
13 -3.105.109 -3.947.824
Saklama Ücretleri
-275.753 -316.523
Denetim Ücretleri
-7.717 -9.562
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -33.117 -4.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -88.678 -9.281.881
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.510.374 -13.559.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
229.720.261 98.347.568
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
229.720.261 98.347.568
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
229.720.261 98.347.568



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006369


BIST