KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.038.013 -305.154.800
Net Dönem Karı (Zararı)
562.636.097 148.852.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-410.751.375 -18.916.176
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.063.679 -37.766.458
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-398.687.696 18.850.282
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.910.390 -472.857.695
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.026.763 35.071.014
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.423.714 6.214.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.513.439 -514.143.608
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
120.974.332 -342.921.258
Alınan Temettü
11 8.386.935 2.484.575
Alınan Faiz
11 3.676.746 35.281.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-200.362.333 157.441.765
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
88.854.578 264.209.818
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-289.216.911 -106.768.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.324.320 -147.713.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.324.320 -147.713.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.372.573 216.085.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.048.253 68.372.573
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.048.253 68.372.573
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 25.908.855 4.318.595
Ters Repo Alacakları
5 0 1.000.491
Takas Alacakları
5 1.001.430 6.249.360
Diğer Alacaklar
5 2.126.786 1.905.128
Finansal Varlıklar
6 1.285.605.872 878.994.997
TOPLAM VARLIKLAR
1.315.691.196 960.841.144
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.669.383 10.093.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.669.383 10.093.097
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.313.021.813 950.748.047
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
950.748.047 644.453.669
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
562.636.099 148.852.613
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
88.854.578 264.209.818
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-289.216.911 -106.768.053
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.313.021.813 950.748.047
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.676.746 35.281.883
Temettü Gelirleri
11 8.386.935 2.484.575
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 156.371.694 130.735.841
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
398.687.696 -18.850.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,12 15.007 1.348.916
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
567.138.078 151.000.933
Yönetim Ücretleri
4 -1.280.803 -765.459
Saklama Ücretleri
-441.770 -196.653
Denetim Ücretleri
-4.002 -4.076
Kurul Ücretleri
-217.962 -172.068
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.504.982 -975.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -52.462 -34.605
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.501.981 -2.148.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
562.636.097 148.852.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
562.636.097 148.852.613
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
562.636.097 148.852.613
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005825
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN