;

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 17:29
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.038.013 -305.154.800
Net Dönem Karı (Zararı)
562.636.097 148.852.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-410.751.375 -18.916.176
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.063.679 -37.766.458
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-398.687.696 18.850.282
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.910.390 -472.857.695
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.026.763 35.071.014
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.423.714 6.214.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.513.439 -514.143.608
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
120.974.332 -342.921.258
Alınan Temettü
11 8.386.935 2.484.575
Alınan Faiz
11 3.676.746 35.281.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-200.362.333 157.441.765
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
88.854.578 264.209.818
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-289.216.911 -106.768.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.324.320 -147.713.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.324.320 -147.713.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.372.573 216.085.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.048.253 68.372.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.048.253 68.372.573
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 25.908.855 4.318.595
Ters Repo Alacakları
5 0 1.000.491
Takas Alacakları
5 1.001.430 6.249.360
Diğer Alacaklar
5 2.126.786 1.905.128
Finansal Varlıklar
6 1.285.605.872 878.994.997
TOPLAM VARLIKLAR
1.315.691.196 960.841.144
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.669.383 10.093.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.669.383 10.093.097
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.313.021.813 950.748.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
950.748.047 644.453.669
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
562.636.099 148.852.613
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
88.854.578 264.209.818
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-289.216.911 -106.768.053
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.313.021.813 950.748.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.676.746 35.281.883
Temettü Gelirleri
11 8.386.935 2.484.575
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 156.371.694 130.735.841
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
398.687.696 -18.850.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,12 15.007 1.348.916
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
567.138.078 151.000.933
Yönetim Ücretleri
4 -1.280.803 -765.459
Saklama Ücretleri
-441.770 -196.653
Denetim Ücretleri
-4.002 -4.076
Kurul Ücretleri
-217.962 -172.068
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.504.982 -975.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -52.462 -34.605
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.501.981 -2.148.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
562.636.097 148.852.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
562.636.097 148.852.613
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
562.636.097 148.852.613



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005825


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,2327 Değişim: -0,71%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4293 Değişim: -0,74%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
968,00 Değişim: -0,47%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.