KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.014.533 -60.357.336
Net Dönem Karı (Zararı)
436.828.689 214.202.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-526.676.961 -257.037.051
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -529.292.891 -277.306.341
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.615.930 20.269.290
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-377.430.086 -294.828.859
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.985.159 34.861.410
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.150.260 1.224.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-388.565.505 -330.914.334
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-467.278.358 -337.663.677
Alınan Faiz
11 529.292.891 277.306.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.251.079 178.359.442
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.009.943.605 30.180.472.390
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-33.141.194.684 -30.002.112.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.236.546 118.002.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.236.546 118.002.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 197.363.376 79.361.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 128.126.830 197.363.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 128.126.830 197.363.376
Ters Repo Alacakları
5 197.276.617 207.261.776
Finansal Varlıklar
6 2.718.048.810 2.332.099.235
TOPLAM VARLIKLAR
3.043.452.257 2.736.724.387
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 7.061.123 5.910.863
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.061.123 5.910.863
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.036.391.134 2.730.813.524
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.730.813.524 2.338.251.850
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
436.828.689 214.202.233
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.009.943.605 30.180.472.389
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-33.141.194.684 -30.002.112.948
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.036.391.134 2.730.813.524
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 529.292.891 277.306.341
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -23.964.935 16.749.331
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.615.930 -20.269.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.877.892 12.702.665
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
511.589.918 286.489.047
Yönetim Ücretleri
4.13 -71.149.143 -68.792.519
Saklama Ücretleri
-2.274.394 -1.933.772
Denetim Ücretleri
-11.667 -35.955
Kurul Ücretleri
-582.620 -686.692
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -698.356 -811.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -45.049 -26.232
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-74.761.229 -72.286.814
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
436.828.689 214.202.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
436.828.689 214.202.233
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
436.828.689 214.202.233
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005824
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN