;

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 17:28
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.014.533 -60.357.336
Net Dönem Karı (Zararı)
436.828.689 214.202.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-526.676.961 -257.037.051
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -529.292.891 -277.306.341
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.615.930 20.269.290
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-377.430.086 -294.828.859
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.985.159 34.861.410
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.150.260 1.224.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-388.565.505 -330.914.334
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-467.278.358 -337.663.677
Alınan Faiz
11 529.292.891 277.306.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.251.079 178.359.442
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.009.943.605 30.180.472.390
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-33.141.194.684 -30.002.112.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.236.546 118.002.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.236.546 118.002.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 197.363.376 79.361.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 128.126.830 197.363.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 128.126.830 197.363.376
Ters Repo Alacakları
5 197.276.617 207.261.776
Finansal Varlıklar
6 2.718.048.810 2.332.099.235
TOPLAM VARLIKLAR
3.043.452.257 2.736.724.387
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 7.061.123 5.910.863
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.061.123 5.910.863
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.036.391.134 2.730.813.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.730.813.524 2.338.251.850
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
436.828.689 214.202.233
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.009.943.605 30.180.472.389
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-33.141.194.684 -30.002.112.948
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.036.391.134 2.730.813.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 529.292.891 277.306.341
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -23.964.935 16.749.331
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.615.930 -20.269.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.877.892 12.702.665
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
511.589.918 286.489.047
Yönetim Ücretleri
4.13 -71.149.143 -68.792.519
Saklama Ücretleri
-2.274.394 -1.933.772
Denetim Ücretleri
-11.667 -35.955
Kurul Ücretleri
-582.620 -686.692
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -698.356 -811.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -45.049 -26.232
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-74.761.229 -72.286.814
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
436.828.689 214.202.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
436.828.689 214.202.233
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
436.828.689 214.202.233



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005824


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 0,00% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3599 Değişim: 0,07%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3841
Açılış: 16,3488
17,6061 Değişim: 0,26%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
974,59 Değişim: 0,21%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 976,84
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.