KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.032.920.322 -395.766.885
Net Dönem Karı (Zararı)
654.194.136 116.447.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-484.523.074 -84.774.318
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.473.456 -4.672.555
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-441.049.618 -80.101.763
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.246.064.840 -432.113.050
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-149.996.038 -28.992.246
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
137.517.189 25.633.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.233.585.991 -428.754.797
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.076.393.778 -400.439.440
Alınan Temettü
115.490
Alınan Faiz
43.473.456 4.557.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.088.535.526 401.078.362
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.485.612.799 846.018.667
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.397.077.273 -444.940.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.615.204 5.311.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.615.204 5.311.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.742.702 3.431.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 64.357.906 8.742.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.357.906 8.742.702
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 149.446.406 4.972.286
Ters Repo Alacakları
5 179.553.691 23.891.378
Diğer Alacaklar
5 284.759 5.951.034
Finansal Varlıklar
6 2.055.185.383 525.023.894
TOPLAM VARLIKLAR
2.448.828.145 568.581.294
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 163.708.865 26.191.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
163.708.865 26.191.676
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.285.119.280 542.389.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
542.389.618 24.863.328
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
654.194.136 116.447.928
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.485.612.799 846.018.667
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.397.077.273 -444.940.305
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.285.119.280 542.389.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 43.473.456 4.557.065
Temettü Gelirleri
11 115.490
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 194.657.679 37.192.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
441.049.618 80.101.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 157 363.390
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
679.180.910 122.330.253
Yönetim Ücretleri
13 -18.809.679 -3.381.871
Saklama Ücretleri
-1.074.236 -267.154
Denetim Ücretleri
-6.751 -7.456
Kurul Ücretleri
-229.049 -47.628
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.800.342 -2.149.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -66.717 -28.952
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.986.774 -5.882.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
654.194.136 116.447.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
654.194.136 116.447.928
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
654.194.136 116.447.928



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006195


BIST