KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 20:52
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.032.920.322 -395.766.885
Net Dönem Karı (Zararı)
654.194.136 116.447.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-484.523.074 -84.774.318
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.473.456 -4.672.555
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-441.049.618 -80.101.763
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.246.064.840 -432.113.050
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-149.996.038 -28.992.246
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
137.517.189 25.633.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.233.585.991 -428.754.797
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.076.393.778 -400.439.440
Alınan Temettü
115.490
Alınan Faiz
43.473.456 4.557.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.088.535.526 401.078.362
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.485.612.799 846.018.667
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.397.077.273 -444.940.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.615.204 5.311.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.615.204 5.311.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.742.702 3.431.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 64.357.906 8.742.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.357.906 8.742.702
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 149.446.406 4.972.286
Ters Repo Alacakları
5 179.553.691 23.891.378
Diğer Alacaklar
5 284.759 5.951.034
Finansal Varlıklar
6 2.055.185.383 525.023.894
TOPLAM VARLIKLAR
2.448.828.145 568.581.294
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 163.708.865 26.191.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
163.708.865 26.191.676
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.285.119.280 542.389.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
542.389.618 24.863.328
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
654.194.136 116.447.928
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.485.612.799 846.018.667
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.397.077.273 -444.940.305
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.285.119.280 542.389.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 43.473.456 4.557.065
Temettü Gelirleri
11 115.490
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 194.657.679 37.192.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
441.049.618 80.101.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 157 363.390
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
679.180.910 122.330.253
Yönetim Ücretleri
13 -18.809.679 -3.381.871
Saklama Ücretleri
-1.074.236 -267.154
Denetim Ücretleri
-6.751 -7.456
Kurul Ücretleri
-229.049 -47.628
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.800.342 -2.149.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -66.717 -28.952
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.986.774 -5.882.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
654.194.136 116.447.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
654.194.136 116.447.928
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
654.194.136 116.447.928



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006195


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: -0,01% Hacim : 14.206 Mio.TL Son veri saati : 12:42
Düşük 2.412 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5976 Değişim: 0,78%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6004
Açılış: 15,4775
16,2717 Değişim: 0,98%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
904,07 Değişim: 0,25%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.