KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 20:51
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.819.205 88.527
Net Dönem Karı (Zararı)
34.487.128 66.727
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.509.312 -8
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.755.919 -8
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.753.393
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-74.552.940 21.800
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.801 21.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-74.568.738
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-74.575.124 88.519
Alınan Faiz
2.755.919 8
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.394.293 -65.948
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
72.394.293 684.670
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-750.618
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
575.088 22.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
575.088 22.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.579
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 597.667 22.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 597.667 22.579
Ters Repo Alacakları
8 10.003
Finansal Varlıklar
106.322.131
TOPLAM VARLIKLAR
106.929.801 22.579
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 47.601 21.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.601 21.800
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.882.200 779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
779
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
0 66.727
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.487.128 684.670
Katılma Payı İade Tutarı (-)
72.394.293 -750.618
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 106.882.200 779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.755.919 8
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 245.195 120.367
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
31.753.393
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.754.507 120.375
Yönetim Ücretleri
4, 13 -172.121 -888
Saklama Ücretleri
-66.282 -19.344
Denetim Ücretleri
-11.815 -5.590
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.525 -2.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.636 -25.101
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-267.379 -53.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.487.128 66.727
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.487.128 66.727
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.487.128 66.727



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006193


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 0,00% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2168 Değişim: 0,01%
Düşük 17,1870 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,5886 Değişim: 0,23%
Düşük 17,5271 07.07.2022 Yüksek 17,6000
Açılış: 17,548
962,40 Değişim: -0,03%
Düşük 960,78 07.07.2022 Yüksek 968,23
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.