KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.819.205 88.527
Net Dönem Karı (Zararı)
34.487.128 66.727
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.509.312 -8
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.755.919 -8
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.753.393
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-74.552.940 21.800
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.801 21.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-74.568.738
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-74.575.124 88.519
Alınan Faiz
2.755.919 8
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.394.293 -65.948
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
72.394.293 684.670
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-750.618
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
575.088 22.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
575.088 22.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.579
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 597.667 22.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 597.667 22.579
Ters Repo Alacakları
8 10.003
Finansal Varlıklar
106.322.131
TOPLAM VARLIKLAR
106.929.801 22.579
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 47.601 21.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.601 21.800
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.882.200 779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
779
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
0 66.727
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.487.128 684.670
Katılma Payı İade Tutarı (-)
72.394.293 -750.618
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 106.882.200 779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.755.919 8
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 245.195 120.367
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
31.753.393
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.754.507 120.375
Yönetim Ücretleri
4, 13 -172.121 -888
Saklama Ücretleri
-66.282 -19.344
Denetim Ücretleri
-11.815 -5.590
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.525 -2.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.636 -25.101
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-267.379 -53.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.487.128 66.727
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.487.128 66.727
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.487.128 66.727



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006193


BIST