KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.942.064 -82.162.848
Net Dönem Karı (Zararı)
32.343.993 12.986.364
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.001.380 -5.210.404
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.889.725 -5.152.117
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.111.655 -58.287
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-60.174.402 -95.090.925
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-53.286.809 -66.708.767
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
539.545 577.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.427.138 -28.959.844
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-52.831.789 -87.314.965
Alınan Faiz
11 12.889.725 5.152.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.998.140 93.254.143
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
308.468.798 309.507.133
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-258.470.658 -216.252.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.056.076 11.091.295
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.056.076 11.091.295
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.167.065 75.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.223.141 11.167.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.223.141 11.167.065
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 17.794.491 11.034.757
Ters Repo Alacakları
5 132.994.536 79.707.727
Finansal Varlıklar
6 36.169.580 23.390.521
TOPLAM VARLIKLAR
208.181.748 125.300.070
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.301.888 762.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.301.888 762.343
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
206.879.860 124.537.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
124.537.727 18.297.220
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.343.993 12.986.364
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
308.468.798 309.507.133
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-258.470.658 -216.252.990
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 206.879.860 124.537.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 12.889.725 5.152.117
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.779.777 9.278.750
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.111.655 58.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 -499 108.040
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.780.658 14.597.194
Yönetim Ücretleri
4 -1.919.739 -1.167.984
Saklama Ücretleri
-107.787 -75.611
Denetim Ücretleri
-8.396 -6.162
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -360.598 -238.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -40.145 -123.009
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.436.665 -1.610.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.343.993 12.986.364
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.343.993 12.986.364
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.343.993 12.986.364



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005751


BIST