KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.955.188 -156.957
Net Dönem Karı (Zararı)
148.643.430 55.824.459
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-84.560.739 -78.421.870
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-84.560.739 -78.421.870
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-28.127.503 22.440.454
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-53.792.431 7.955.512
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.494.763 9.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.170.165 14.475.580
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
35.955.188 -156.957
Alınan Faiz
11 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
955.188 -156.957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
955.188 -156.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.561 172.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 970.749 15.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 970.749 15.561
Takas Alacakları
5 62.425.373 7.477.942
Diğer Alacaklar
6 109.902.967 18.002.393
Finansal Varlıklar
664.005.000 690.515.000
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 0 1.155.000
TOPLAM VARLIKLAR
837.304.089 717.165.896
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 7.722.031 1.227.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.722.031 1.227.268
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
829.582.058 715.938.628
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
715.938.628 660.114.169
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
148.643.430 55.824.459
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-35.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 829.582.058 715.938.628
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 74.512.592 -13.918.302
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
84.560.739 78.421.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 28.928.144 6.486.635
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
188.001.475 70.990.203
Yönetim Ücretleri
4,13 -1.476.911 -1.355.442
Saklama Ücretleri
-785.892 -720.084
Denetim Ücretleri
-4.692 -9.977
Kurul Ücretleri
-154.028 -172.038
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -36.936.522 -12.908.203
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.358.045 -15.165.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.643.430 55.824.459
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
148.643.430 55.824.459
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
148.643.430 55.824.459
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005858
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN