KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.508.321
Net Dönem Karı (Zararı)
3.867.379
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.889.553
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -276.136
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.613.417
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-762.283
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-775.413
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.784.457
Alınan Faiz
11 276.136
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.802.560
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.802.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
294.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
294.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 294.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 294.238
Finansal Varlıklar
6 10.388.830
TOPLAM VARLIKLAR
10.683.068
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 13.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.130
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.669.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.867.379
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.802.559
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 10.669.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 276.136
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -5.944.389
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.613.417
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.945.164
Yönetim Ücretleri
4 -32.717
Saklama Ücretleri
-25.605
Denetim Ücretleri
-6.225
Kurul Ücretleri
-1.002
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-4
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7, 12 -12.232
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-77.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.867.379
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.867.379
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.867.379



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005677


BIST