KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
298.656.110 48.300.736
Net Dönem Karı (Zararı)
147.938.698 73.492.138
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-99.597.379 -58.494.939
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -56.528.524 -54.121.844
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-43.068.855 -4.373.095
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
193.786.267 -20.818.307
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
296.541.887 -67.414.383
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.064 -1.955.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-102.739.556 48.551.341
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
242.127.586 -5.821.108
Alınan Temettü
1.739.598 0
Alınan Faiz
54.788.926 54.121.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-174.251.813 -2
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
142.058.420 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-316.310.233 -2
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.404.297 48.300.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.404.297 48.300.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 64.906.249 16.605.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 189.310.546 64.906.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 189.310.546 64.906.249
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 10.974.528 74.591.297
Ters Repo Alacakları
5 1.900.709 298.442.596
Finansal Varlıklar
6 326.927.127 117.501.947
TOPLAM VARLIKLAR
529.112.910 555.442.089
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
6 0 0
Diğer Borçlar
5 176.024 192.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
176.024 192.087
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
528.936.886 555.250.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
555.250.002 481.757.866
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
147.938.698 73.492.138
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
142.058.420 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-316.310.234 -2
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 528.936.886 555.250.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 54.788.926 54.121.844
Temettü Gelirleri
11 1.739.598 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 30.681.227 11.954.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
43.068.855 4.373.095
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 20.482.461 5.705.907
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
150.761.067 76.155.373
Yönetim Ücretleri
13 -1.481.524 -1.285.070
Saklama Ücretleri
-221.746 -186.995
Denetim Ücretleri
-1.040 -4.664
Kurul Ücretleri
-109.452 -128.274
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -983.782 -1.041.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -24.825 -16.269
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.822.369 -2.663.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
147.938.698 73.492.138
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
147.938.698 73.492.138
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
147.938.698 73.492.138



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005813


BIST