KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.988.903 6.229.964
Net Dönem Karı (Zararı)
20.996.088 11.811.808
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.835.065 -12.447.057
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.835.065 -12.447.057
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.827.880 6.865.213
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
772.667 -928.305
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.321.249 -39.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.266.036 7.832.960
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.988.903 6.229.964
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.000.001 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-1 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.011.098 6.229.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.011.098 6.229.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.563.720 5.333.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.552.622 11.563.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.552.622 11.563.720
Takas Alacakları
5 305.841 1.078.507
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
21.391.147 4.567.046
Diğer Varlıklar
6 108.843.000 108.566.000
TOPLAM VARLIKLAR
137.092.610 125.775.273
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.555.742 234.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.555.742 234.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
127.536.868 125.540.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
125.540.780 113.728.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.996.088 11.811.808
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-19.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 127.536.868 125.540.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.754.983 2.377.970
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14.835.065 12.447.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 144.641 128.179
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.734.689 14.953.206
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.831.674 -1.782.489
Saklama Ücretleri
-130.361 -125.603
Denetim Ücretleri
-4.692 -9.977
Kurul Ücretleri
-25.281 -29.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -3.746.593 -1.193.359
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.738.601 -3.141.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.996.088 11.811.808
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.996.088 11.811.808
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.996.088 11.811.808



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005810


BIST