KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 16:49
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.988.903 6.229.964
Net Dönem Karı (Zararı)
20.996.088 11.811.808
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.835.065 -12.447.057
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.835.065 -12.447.057
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.827.880 6.865.213
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
772.667 -928.305
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.321.249 -39.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.266.036 7.832.960
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.988.903 6.229.964
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.000.001 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-1 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.011.098 6.229.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.011.098 6.229.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.563.720 5.333.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.552.622 11.563.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.552.622 11.563.720
Takas Alacakları
5 305.841 1.078.507
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
21.391.147 4.567.046
Diğer Varlıklar
6 108.843.000 108.566.000
TOPLAM VARLIKLAR
137.092.610 125.775.273
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.555.742 234.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.555.742 234.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
127.536.868 125.540.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
125.540.780 113.728.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.996.088 11.811.808
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-19.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 127.536.868 125.540.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.754.983 2.377.970
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14.835.065 12.447.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 144.641 128.179
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.734.689 14.953.206
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.831.674 -1.782.489
Saklama Ücretleri
-130.361 -125.603
Denetim Ücretleri
-4.692 -9.977
Kurul Ücretleri
-25.281 -29.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -3.746.593 -1.193.359
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.738.601 -3.141.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.996.088 11.811.808
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.996.088 11.811.808
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.996.088 11.811.808



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005810


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 0,00% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7518 Değişim: -0,02%
Düşük 16,7283 04.07.2022 Yüksek 16,8217
Açılış: 16,7545
17,4978 Değişim: 0,11%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5289
Açılış: 17,4789
973,30 Değişim: -0,28%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.