KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.963.893 9.999.770
Net Dönem Karı (Zararı)
13.048.192 5.761.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.647.869 -7.753.093
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -14.361.430 -8.286.504
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-286.439 533.411
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.797.860 3.704.865
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
370.540 4.454.695
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.768 12.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.194.168 -762.280
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.397.537 1.713.266
Alınan Faiz
14.361.430 8.286.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.149.546 -4.160.714
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.752.524 33.061.770
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-35.902.070 -37.222.484
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.185.653 5.839.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.185.653 5.839.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.024.579 185.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.838.926 6.024.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.838.926 6.024.579
Ters Repo Alacakları
5 4.261.644 4.632.184
Finansal Varlıklar
6 70.992.414 59.511.807
TOPLAM VARLIKLAR
79.092.984 70.168.570
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 180.112 154.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
180.112 154.345
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.912.872 70.014.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
70.014.225 68.413.445
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.048.192 5.761.494
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.752.525 33.061.770
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.902.070 -37.222.484
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 78.912.872 70.014.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 14.361.430 8.286.504
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -240.717 -532.627
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
286.439 -533.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 567.474 305.319
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.974.626 7.525.785
Yönetim Ücretleri
4 -1.801.268 -1.665.670
Saklama Ücretleri
-58.380 -46.579
Denetim Ücretleri
-13.494 -4.045
Kurul Ücretleri
-15.257 -17.379
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -9.917 -13.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -28.118 -17.496
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.926.434 -1.764.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.048.192 5.761.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.048.192 5.761.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.048.192 5.761.494



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005663


BIST