KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 10:24
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.963.893 9.999.770
Net Dönem Karı (Zararı)
13.048.192 5.761.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.647.869 -7.753.093
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -14.361.430 -8.286.504
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-286.439 533.411
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.797.860 3.704.865
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
370.540 4.454.695
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.768 12.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.194.168 -762.280
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.397.537 1.713.266
Alınan Faiz
14.361.430 8.286.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.149.546 -4.160.714
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.752.524 33.061.770
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-35.902.070 -37.222.484
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.185.653 5.839.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.185.653 5.839.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.024.579 185.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.838.926 6.024.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.838.926 6.024.579
Ters Repo Alacakları
5 4.261.644 4.632.184
Finansal Varlıklar
6 70.992.414 59.511.807
TOPLAM VARLIKLAR
79.092.984 70.168.570
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 180.112 154.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
180.112 154.345
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.912.872 70.014.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
70.014.225 68.413.445
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.048.192 5.761.494
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.752.525 33.061.770
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.902.070 -37.222.484
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 78.912.872 70.014.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 14.361.430 8.286.504
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -240.717 -532.627
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
286.439 -533.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 567.474 305.319
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.974.626 7.525.785
Yönetim Ücretleri
4 -1.801.268 -1.665.670
Saklama Ücretleri
-58.380 -46.579
Denetim Ücretleri
-13.494 -4.045
Kurul Ücretleri
-15.257 -17.379
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -9.917 -13.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -28.118 -17.496
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.926.434 -1.764.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.048.192 5.761.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.048.192 5.761.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.048.192 5.761.494



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005663


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3527 Değişim: -0,07%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,3780
Açılış: 16,3646
17,5400 Değişim: 0,40%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5722
Açılış: 17,4695
974,21 Değişim: -0,06%
Düşük 971,52 26.05.2022 Yüksek 975,66
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.