KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-197.255.774 154.636.349
Net Dönem Karı (Zararı)
130.844.641 25.997.709
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-116.472.351 -16.403.617
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -36.044.933 -27.231.690
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-80.427.418 10.828.073
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-247.672.997 117.810.567
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-50.017 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-346.925 -25.720.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-247.276.055 143.530.735
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-233.300.707 127.404.659
Alınan Faiz
36.044.933 27.231.690
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.863.140 -180.362.037
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
222.858.921 28.263
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-25.995.781 -180.390.300
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-392.634 -25.725.688
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-392.634 -25.725.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
456.756 26.182.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.122 456.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.122 456.756
Ters Repo Alacakları
5 50.017 0
Finansal Varlıklar
6 327.703.473 0
TOPLAM VARLIKLAR
327.817.612 456.756
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 0
Diğer Borçlar
5 109.631 456.556
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
109.631 456.556
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
327.707.981 200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
200 154.364.528
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
130.844.641 25.997.709
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
222.858.921 28.263
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.995.781 -180.390.300
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 327.707.981 200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 36.044.933 27.231.690
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.905.882 10.453.345
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
80.427.418 -10.828.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 75.168 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
131.453.401 26.856.962
Yönetim Ücretleri
13 -448.811 -278.662
Saklama Ücretleri
-91.025 -72.828
Denetim Ücretleri
-14.678 -8.191
Kurul Ücretleri
-38.209 -17.389
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -317 -16.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -15.720 -465.697
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-608.760 -859.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.844.641 25.997.709
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
130.844.641 25.997.709
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
130.844.641 25.997.709



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005798


BIST