KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 15:36
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.949.815 27.246.927
Net Dönem Karı (Zararı)
27.090.934 4.792.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.864.706 306.489
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.680.423 -768.878
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-22.184.283 1.075.367
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.856.466 21.378.978
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.007
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-137.677 153.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.698.782 21.225.121
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.630.238 26.478.049
Alınan Faiz
4.680.423 768.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.918.821 -27.303.117
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.918.821 7.726.512
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-35.029.629
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.969.006 -56.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.969.006 -56.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 173.477 229.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.142.483 173.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.142.483 173.477
Ters Repo Alacakları
20.007
Finansal Varlıklar
6 53.883.065
TOPLAM VARLIKLAR
59.045.555 173.477
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 32.433 170.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.433 170.110
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.013.122 3.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.367 22.513.902
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.090.934 4.792.582
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.918.821 7.726.512
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.029.629
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 59.013.122 3.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.680.423 768.878
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 375.365 5.393.595
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
22.184.283 -1.075.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 133.145
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.373.216 5.087.106
Yönetim Ücretleri
4 -143.149 -59.403
Saklama Ücretleri
-98.875 -42.133
Denetim Ücretleri
-14.554 -13.408
Kurul Ücretleri
-8.760 -3.003
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -6.583 -3.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.361 -172.612
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-282.282 -294.524
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.090.934 4.792.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.090.934 4.792.582
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.090.934 4.792.582



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005752


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.390 Değişim: -0,16% Hacim : 15.213 Mio.TL Son veri saati : 12:56
Düşük 2.384 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9759 Değişim: 0,85%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,9321 Değişim: 0,57%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,9403
Açılış: 16,8362
948,47 Değişim: 0,85%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.