KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.949.815 27.246.927
Net Dönem Karı (Zararı)
27.090.934 4.792.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.864.706 306.489
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.680.423 -768.878
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-22.184.283 1.075.367
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.856.466 21.378.978
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.007
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-137.677 153.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.698.782 21.225.121
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.630.238 26.478.049
Alınan Faiz
4.680.423 768.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.918.821 -27.303.117
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.918.821 7.726.512
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-35.029.629
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.969.006 -56.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.969.006 -56.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 173.477 229.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.142.483 173.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.142.483 173.477
Ters Repo Alacakları
20.007
Finansal Varlıklar
6 53.883.065
TOPLAM VARLIKLAR
59.045.555 173.477
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 32.433 170.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.433 170.110
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.013.122 3.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.367 22.513.902
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.090.934 4.792.582
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.918.821 7.726.512
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.029.629
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 59.013.122 3.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.680.423 768.878
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 375.365 5.393.595
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
22.184.283 -1.075.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 133.145
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.373.216 5.087.106
Yönetim Ücretleri
4 -143.149 -59.403
Saklama Ücretleri
-98.875 -42.133
Denetim Ücretleri
-14.554 -13.408
Kurul Ücretleri
-8.760 -3.003
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -6.583 -3.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.361 -172.612
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-282.282 -294.524
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.090.934 4.792.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.090.934 4.792.582
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.090.934 4.792.582
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005752
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN