KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.119.365 395.961.759
Net Dönem Karı (Zararı)
11.187.998 11.702.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.308.219 -8.619.945
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.321.215 -13.885.191
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.987.004 5.265.246
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.918.371 378.994.133
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
440.035 228.635.051
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.015 -618.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.485.351 150.977.707
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.798.150 382.076.568
Alınan Temettü
101.227
Alınan Faiz
7.219.988 13.885.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.002.114 -468.519.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-22.024.526 55.831.984
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
6.022.412 -524.351.184
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.882.749 -72.557.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.882.749 -72.557.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.695.935 83.253.376
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.813.186 10.695.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.813.186 10.695.935
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 3.555.760 1.633.453
Ters Repo Alacakları
5 9.463.850 9.904.523
Diğer Alacaklar
5 753.628 752.990
Finansal Varlıklar
6 30.938.202 30.358.856
TOPLAM VARLIKLAR
48.524.626 53.345.757
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 832.051 839.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
832.051 839.066
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.692.575 52.506.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
52.506.691 509.323.511
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.187.998 11.702.380
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-22.024.526 55.831.984
Katılma Payı İade Tutarı (-)
6.022.412 -524.351.184
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 47.692.575 52.506.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 7.219.988 13.885.191
Temettü Gelirleri
11 101.227
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 260.625 4.843.367
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.987.004 -5.265.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 607.377 890.118
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.176.221 14.353.430
Yönetim Ücretleri
4, 13 -762.506 -2.170.124
Saklama Ücretleri
-85.586 -141.409
Denetim Ücretleri
-8.348 -6.473
Kurul Ücretleri
-9.856 -44.578
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -102.896 -183.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7, 12 -19.031 -105.027
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-988.223 -2.651.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.187.998 11.702.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.187.998 11.702.380
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.187.998 11.702.380



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005651


BIST