KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 10:05
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.119.365 395.961.759
Net Dönem Karı (Zararı)
11.187.998 11.702.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.308.219 -8.619.945
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.321.215 -13.885.191
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.987.004 5.265.246
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.918.371 378.994.133
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
440.035 228.635.051
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.015 -618.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.485.351 150.977.707
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.798.150 382.076.568
Alınan Temettü
101.227
Alınan Faiz
7.219.988 13.885.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.002.114 -468.519.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-22.024.526 55.831.984
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
6.022.412 -524.351.184
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.882.749 -72.557.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.882.749 -72.557.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.695.935 83.253.376
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.813.186 10.695.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.813.186 10.695.935
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 3.555.760 1.633.453
Ters Repo Alacakları
5 9.463.850 9.904.523
Diğer Alacaklar
5 753.628 752.990
Finansal Varlıklar
6 30.938.202 30.358.856
TOPLAM VARLIKLAR
48.524.626 53.345.757
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 832.051 839.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
832.051 839.066
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.692.575 52.506.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
52.506.691 509.323.511
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.187.998 11.702.380
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-22.024.526 55.831.984
Katılma Payı İade Tutarı (-)
6.022.412 -524.351.184
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 47.692.575 52.506.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 7.219.988 13.885.191
Temettü Gelirleri
11 101.227
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 260.625 4.843.367
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.987.004 -5.265.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 607.377 890.118
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.176.221 14.353.430
Yönetim Ücretleri
4, 13 -762.506 -2.170.124
Saklama Ücretleri
-85.586 -141.409
Denetim Ücretleri
-8.348 -6.473
Kurul Ücretleri
-9.856 -44.578
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -102.896 -183.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7, 12 -19.031 -105.027
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-988.223 -2.651.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.187.998 11.702.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.187.998 11.702.380
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.187.998 11.702.380



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005651


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.