KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 09:52
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.356.431
Net Dönem Karı (Zararı)
7.862.550
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.920.170
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.109.260
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.810.910
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.408.071
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.467.936
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.432.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.372.204
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.465.691
Alınan Faiz
11 1.109.260
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.365.083
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
55.161.687
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-32.796.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.652
Diğer Alacaklar
5 1.467.936
Finansal Varlıklar
6 31.183.114
TOPLAM VARLIKLAR
32.659.702
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.432.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.432.069
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.227.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.862.550
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
55.161.687
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-32.796.604
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
30.227.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.109.260
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.423.149
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.810.910
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.343.319
Yönetim Ücretleri
4.13 -400.580
Saklama Ücretleri
-12.547
Denetim Ücretleri
-8.091
Kurul Ücretleri
-4.063
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -36.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -19.404
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-480.769
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.862.550
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.862.550
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.862.550



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005645


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9658 Değişim: 0,17%
Düşük 15,9129 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8430 Değişim: 0,93%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8608
Açılış: 16,6872
938,90 Değişim: 0,93%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 940,87
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.