KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.356.431
Net Dönem Karı (Zararı)
7.862.550
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.920.170
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.109.260
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.810.910
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.408.071
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.467.936
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.432.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.372.204
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.465.691
Alınan Faiz
11 1.109.260
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.365.083
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
55.161.687
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-32.796.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.652
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.652
Diğer Alacaklar
5 1.467.936
Finansal Varlıklar
6 31.183.114
TOPLAM VARLIKLAR
32.659.702
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.432.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.432.069
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.227.633
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.862.550
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
55.161.687
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-32.796.604
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
30.227.633
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.109.260
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.423.149
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.810.910
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.343.319
Yönetim Ücretleri
4.13 -400.580
Saklama Ücretleri
-12.547
Denetim Ücretleri
-8.091
Kurul Ücretleri
-4.063
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -36.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -19.404
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-480.769
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.862.550
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.862.550
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.862.550
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005645
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN